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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
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江伟轩
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日期
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2025-05-21
0.2279
0.2279
2025-05-20
0.2289
0.2289
2025-05-19
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0.2288
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0.2285
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0.2282
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2025-05-07
0.2280
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2025-05-06
0.2277
0.2277
2025-04-30
0.2283
0.2283
2025-04-29
0.2284
0.2284
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0.2281
0.2281
2025-04-25
0.2275
0.2275
2025-04-24
0.2271
0.2271
2025-04-23
0.2258
0.2258
2025-04-22
0.2251
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截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金代码：
006446
成立日期：
2022-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
江伟轩 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-15 证券从业日期：2013-01-29）
客服电话：
400-818-6666
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