混合型
中高风险(R4)
5.06%
近一年涨跌幅
1.6400
净值 (2025-05-22)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
-0.26
过去一月
1.08
过去一季
0.64
过去半年
0.02
过去一年
5.06
过去三年
20.48
过去五年
78.22
成立以来
64.00
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.6400
1.6400
2025-05-21
1.6392
1.6392
2025-05-20
1.6468
1.6468
2025-05-19
1.6454
1.6454
2025-05-16
1.6461
1.6461
2025-05-15
1.6443
1.6443
2025-05-14
1.6398
1.6398
2025-05-13
1.6429
1.6429
2025-05-12
1.6422
1.6422
2025-05-09
1.6424
1.6424
2025-05-08
1.6389
1.6389
2025-05-07
1.6415
1.6415
2025-05-06
1.6398
1.6398
2025-04-30
1.6441
1.6441
2025-04-29
1.6453
1.6453
2025-04-28
1.6430
1.6430
2025-04-25
1.6393
1.6393
2025-04-24
1.6376
1.6376
2025-04-23
1.6287
1.6287
截止日期:2025-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
9.73
其他
90.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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