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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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2.96
%
近一年涨跌幅
1.6917
净值 （2026-04-28）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.11
过去一周
0.05
过去一月
2.66
过去一季
-2.23
过去半年
-1.20
过去一年
2.96
过去三年
23.25
过去五年
41.15
成立以来
69.17
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.6917
1.6917
2026-04-27
1.6956
1.6956
2026-04-24
1.6981
1.6981
2026-04-23
1.6949
1.6949
2026-04-22
1.6988
1.6988
2026-04-21
1.6909
1.6909
2026-04-20
1.7016
1.7016
2026-04-17
1.7034
1.7034
2026-04-16
1.6973
1.6973
2026-04-15
1.6962
1.6962
2026-04-14
1.6968
1.6968
2026-04-13
1.6894
1.6894
2026-04-10
1.6844
1.6844
2026-04-09
1.6845
1.6845
2026-04-08
1.6820
1.6820
2026-04-07
1.6711
1.6711
2026-04-03
1.6690
1.6690
2026-04-02
1.6679
1.6679
2026-04-01
1.6728
1.6728
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
11.05
其他
88.95
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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