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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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8.75
%
近一年涨跌幅
1.6018
净值 （2024-12-19）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
郑鹏
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.50
过去一周
-1.85
过去一月
-1.59
过去一季
-1.04
过去半年
2.71
过去一年
8.75
过去三年
25.40
过去五年
46.89
成立以来
60.18
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.6018
1.6018
2024-12-18
1.6061
1.6061
2024-12-17
1.6206
1.6206
2024-12-16
1.6267
1.6267
2024-12-13
1.6300
1.6300
2024-12-12
1.6320
1.6320
2024-12-11
1.6377
1.6377
2024-12-10
1.6373
1.6373
2024-12-09
1.6401
1.6401
2024-12-06
1.6436
1.6436
2024-12-05
1.6443
1.6443
2024-12-04
1.6456
1.6456
2024-12-03
1.6476
1.6476
2024-12-02
1.6466
1.6466
2024-11-29
1.6496
1.6496
2024-11-28
1.6441
1.6441
2024-11-27
1.6459
1.6459
2024-11-26
1.6407
1.6407
2024-11-25
1.6440
1.6440
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.25%
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