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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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%
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1.6942
净值 （2025-08-28）
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基金经理
江伟轩
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净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
0.55
过去一月
1.32
过去一季
3.10
过去半年
3.59
过去一年
6.23
过去三年
18.23
过去五年
71.77
成立以来
69.42
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.6942
1.6942
2025-08-27
1.6922
1.6922
2025-08-26
1.6939
1.6939
2025-08-25
1.6909
1.6909
2025-08-22
1.6956
1.6956
2025-08-21
1.6850
1.6850
2025-08-20
1.6881
1.6881
2025-08-19
1.6854
1.6854
2025-08-18
1.6845
1.6845
2025-08-15
1.6871
1.6871
2025-08-14
1.6867
1.6867
2025-08-13
1.6900
1.6900
2025-08-12
1.6857
1.6857
2025-08-11
1.6812
1.6812
2025-08-08
1.6820
1.6820
2025-08-07
1.6802
1.6802
2025-08-06
1.6801
1.6801
2025-08-05
1.6774
1.6774
2025-08-04
1.6754
1.6754
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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