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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
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中风险(R3)
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净值 （2025-12-12）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
25.70
过去一周
1.12
过去一月
-0.73
过去一季
0.71
过去半年
23.66
过去一年
18.52
过去三年
19.45
过去五年
21.61
成立以来
61.12
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8378
0.8378
2025-12-11
0.8265
0.8265
2025-12-10
0.8342
0.8342
2025-12-09
0.8303
0.8303
2025-12-08
0.8365
0.8365
2025-12-05
0.8285
0.8285
2025-12-04
0.8188
0.8188
2025-12-03
0.8168
0.8168
2025-12-02
0.8216
0.8216
2025-12-01
0.8284
0.8284
2025-11-28
0.8207
0.8207
2025-11-27
0.8119
0.8119
2025-11-26
0.8134
0.8134
2025-11-25
0.8123
0.8123
2025-11-24
0.8028
0.8028
2025-11-21
0.7972
0.7972
2025-11-20
0.8241
0.8241
2025-11-19
0.8308
0.8308
2025-11-18
0.8339
0.8339
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.79
其他
91.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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