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11.87
过去一周
1.45
过去一月
1.11
过去一季
16.75
过去半年
20.62
过去一年
39.51
过去三年
38.08
过去五年
44.50
成立以来
87.29
日期
净值
累计净值
2026-03-10
0.9739
0.9739
2026-03-09
0.9595
0.9595
2026-03-06
0.9684
0.9684
2026-03-05
0.9626
0.9626
2026-03-04
0.9563
0.9563
2026-03-03
0.9600
0.9600
2026-03-02
1.0016
1.0016
2026-02-27
1.0016
1.0016
2026-02-26
0.9908
0.9908
2026-02-25
0.9876
0.9876
2026-02-24
0.9727
0.9727
2026-02-13
0.9626
0.9626
2026-02-12
0.9765
0.9765
2026-02-11
0.9656
0.9656
2026-02-10
0.9632
0.9632
2026-02-09
0.9637
0.9637
2026-02-06
0.9457
0.9457
2026-02-05
0.9454
0.9454
2026-02-04
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截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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