(基金代码:006382)
指数型
中风险(R3)
30.14%
近一年涨跌幅
0.7332
净值 (2025-08-04)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.01
过去一周
-0.91
过去一月
5.80
过去一季
11.75
过去半年
12.52
过去一年
30.14
过去三年
4.59
过去五年
-0.37
成立以来
41.00
日期
净值
累计净值
2025-08-04
0.7332
0.7332
2025-08-01
0.7278
0.7278
2025-07-31
0.7292
0.7292
2025-07-30
0.7390
0.7390
2025-07-29
0.7435
0.7435
2025-07-28
0.7399
0.7399
2025-07-25
0.7372
0.7372
2025-07-24
0.7365
0.7365
2025-07-23
0.7257
0.7257
2025-07-22
0.7275
0.7275
2025-07-21
0.7217
0.7217
2025-07-18
0.7148
0.7148
2025-07-17
0.7129
0.7129
2025-07-16
0.7056
0.7056
2025-07-15
0.7056
0.7056
2025-07-14
0.7058
0.7058
2025-07-11
0.7066
0.7066
2025-07-10
0.7014
0.7014
2025-07-09
0.6980
0.6980
截止日期:2025-08-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核