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9.67
过去一周
-1.06
过去一月
-1.19
过去一季
29.52
过去半年
15.45
过去一年
11.99
过去三年
-14.08
过去五年
19.98
成立以来
32.21
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.6875
0.6875
2024-12-19
0.6858
0.6858
2024-12-18
0.6844
0.6844
2024-12-17
0.6800
0.6800
2024-12-16
0.6870
0.6870
2024-12-13
0.6949
0.6949
2024-12-12
0.7069
0.7069
2024-12-11
0.7011
0.7011
2024-12-10
0.6953
0.6953
2024-12-09
0.6903
0.6903
2024-12-06
0.6940
0.6940
2024-12-05
0.6855
0.6855
2024-12-04
0.6830
0.6830
2024-12-03
0.6889
0.6889
2024-12-02
0.6902
0.6902
2024-11-29
0.6801
0.6801
2024-11-28
0.6697
0.6697
2024-11-27
0.6748
0.6748
2024-11-26
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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