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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
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净值 （2025-09-03）
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今年以来
20.08
过去一周
0.00
过去一月
9.96
过去一季
20.36
过去半年
16.99
过去一年
47.71
过去三年
14.18
过去五年
9.23
成立以来
53.90
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8003
0.8003
2025-09-02
0.8108
0.8108
2025-09-01
0.8272
0.8272
2025-08-29
0.8200
0.8200
2025-08-28
0.8163
0.8163
2025-08-27
0.8003
0.8003
2025-08-26
0.8113
0.8113
2025-08-25
0.8099
0.8099
2025-08-22
0.7957
0.7957
2025-08-21
0.7825
0.7825
2025-08-20
0.7851
0.7851
2025-08-19
0.7771
0.7771
2025-08-18
0.7785
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2025-08-15
0.7676
0.7676
2025-08-14
0.7522
0.7522
2025-08-13
0.7608
0.7608
2025-08-12
0.7507
0.7507
2025-08-11
0.7478
0.7478
2025-08-08
0.7402
0.7402
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
006382
基金合同生效日：
2015-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2018-09-19 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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