(基金代码:006382)
指数型
中风险(R3)
27.27%
近一年涨跌幅
0.7275
净值 (2025-07-22)
0.80%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.15
过去一周
3.10
过去一月
9.94
过去一季
11.02
过去半年
11.34
过去一年
27.27
过去三年
1.82
过去五年
0.00
成立以来
39.90
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.7275
0.7275
2025-07-21
0.7217
0.7217
2025-07-18
0.7148
0.7148
2025-07-17
0.7129
0.7129
2025-07-16
0.7056
0.7056
2025-07-15
0.7056
0.7056
2025-07-14
0.7058
0.7058
2025-07-11
0.7066
0.7066
2025-07-10
0.7014
0.7014
2025-07-09
0.6980
0.6980
2025-07-08
0.7005
0.7005
2025-07-07
0.6918
0.6918
2025-07-04
0.6930
0.6930
2025-07-03
0.6940
0.6940
2025-07-02
0.6907
0.6907
2025-07-01
0.6952
0.6952
2025-06-30
0.6932
0.6932
2025-06-27
0.6873
0.6873
2025-06-26
0.6842
0.6842
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006382
基金合同生效日:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2018-09-19 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666