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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.13
%
近一年涨跌幅
1.0675
净值 （2024-12-18）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.59
过去一周
-1.41
过去一月
0.76
过去一季
17.46
过去半年
8.08
过去一年
-1.13
过去三年
-22.85
过去五年
12.28
成立以来
26.27
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.0675
1.2941
2024-12-17
1.0647
1.2913
2024-12-16
1.0684
1.2950
2024-12-13
1.0765
1.3031
2024-12-12
1.0905
1.3171
2024-12-11
1.0828
1.3094
2024-12-10
1.0808
1.3074
2024-12-09
1.0752
1.3018
2024-12-06
1.0761
1.3027
2024-12-05
1.0677
1.2943
2024-12-04
1.0684
1.2950
2024-12-03
1.0740
1.3006
2024-12-02
1.0732
1.2998
2024-11-29
1.0663
1.2929
2024-11-28
1.0581
1.2847
2024-11-27
1.0622
1.2888
2024-11-26
1.0498
1.2764
2024-11-25
1.0511
1.2777
2024-11-22
1.0519
1.2785
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.13
债券
4.71
现金
1.88
其他
90.28
前10大股持仓占比： 3.07%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
323,818.00
0.02
C 制造业股票市值
5,558,040.86
0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,844,153.00
0.19
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,730,392.00
0.25
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
836,782.44
0.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
11,589,221.00
0.77
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
24,896,059.19
1.66
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.77
06049
保利物业
0.57
601111
中国国航
0.25
00753
中国国航
0.23
01908
建发国际集团
0.36
01209
华润万象生活
0.21
600519
贵州茅台
0.21
601390
中国中铁
0.19
605155
西大门
0.16
02319
蒙牛乳业
0.12
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