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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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3.01
%
近一年涨跌幅
1.1905
净值 （2026-08-19）
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.32
过去一周
-1.19
过去一月
1.60
过去一季
-2.80
过去半年
-4.55
过去一年
3.01
过去三年
3.10
过去五年
-11.42
成立以来
43.40
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.1905
1.4391
2026-08-18
1.2002
1.4488
2026-08-17
1.1999
1.4485
2026-08-14
1.1945
1.4431
2026-08-13
1.1982
1.4468
2026-08-12
1.2048
1.4534
2026-08-11
1.1990
1.4476
2026-08-10
1.2048
1.4534
2026-08-07
1.1972
1.4458
2026-08-06
1.1955
1.4441
2026-08-05
1.1983
1.4469
2026-08-04
1.1915
1.4401
2026-08-03
1.1925
1.4411
2026-07-31
1.1928
1.4414
2026-07-30
1.1917
1.4403
2026-07-29
1.1938
1.4424
2026-07-28
1.1827
1.4313
2026-07-27
1.1855
1.4341
2026-07-24
1.1743
1.4229
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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