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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.70
%
近一年涨跌幅
1.1035
净值 （2025-06-11）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.92
过去一周
0.92
过去一月
1.73
过去一季
-0.47
过去半年
1.91
过去一年
10.70
过去三年
-16.75
过去五年
5.97
成立以来
30.53
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1035
1.3301
2025-06-10
1.0982
1.3248
2025-06-09
1.1007
1.3273
2025-06-06
1.0957
1.3223
2025-06-05
1.0953
1.3219
2025-06-04
1.0934
1.3200
2025-06-03
1.0887
1.3153
2025-05-30
1.0871
1.3137
2025-05-29
1.0905
1.3171
2025-05-28
1.0840
1.3106
2025-05-27
1.0839
1.3105
2025-05-26
1.0845
1.3111
2025-05-23
1.0857
1.3123
2025-05-22
1.0905
1.3171
2025-05-21
1.0947
1.3213
2025-05-20
1.0928
1.3194
2025-05-19
1.0884
1.3150
2025-05-16
1.0872
1.3138
2025-05-15
1.0884
1.3150
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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