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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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11.78
%
近一年涨跌幅
1.1931
净值 （2026-06-22）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.10
过去一周
-0.86
过去一月
-1.92
过去一季
-0.74
过去半年
-0.83
过去一年
11.78
过去三年
-0.78
过去五年
-9.00
成立以来
43.71
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.1931
1.4417
2026-06-18
1.1889
1.4375
2026-06-17
1.1974
1.4460
2026-06-16
1.1961
1.4447
2026-06-15
1.2034
1.4520
2026-06-12
1.1931
1.4417
2026-06-11
1.1849
1.4335
2026-06-10
1.1871
1.4357
2026-06-09
1.1909
1.4395
2026-06-08
1.1842
1.4328
2026-06-05
1.1987
1.4473
2026-06-04
1.2067
1.4553
2026-06-03
1.2124
1.4610
2026-06-02
1.2175
1.4661
2026-06-01
1.2141
1.4627
2026-05-29
1.2121
1.4607
2026-05-28
1.2123
1.4609
2026-05-27
1.2138
1.4624
2026-05-26
1.2230
1.4716
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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