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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.13
%
近一年涨跌幅
1.0675
净值 （2024-12-18）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.59
过去一周
-1.41
过去一月
0.76
过去一季
17.46
过去半年
8.08
过去一年
-1.13
过去三年
-22.85
过去五年
12.28
成立以来
26.27
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.0675
1.2941
2024-12-17
1.0647
1.2913
2024-12-16
1.0684
1.2950
2024-12-13
1.0765
1.3031
2024-12-12
1.0905
1.3171
2024-12-11
1.0828
1.3094
2024-12-10
1.0808
1.3074
2024-12-09
1.0752
1.3018
2024-12-06
1.0761
1.3027
2024-12-05
1.0677
1.2943
2024-12-04
1.0684
1.2950
2024-12-03
1.0740
1.3006
2024-12-02
1.0732
1.2998
2024-11-29
1.0663
1.2929
2024-11-28
1.0581
1.2847
2024-11-27
1.0622
1.2888
2024-11-26
1.0498
1.2764
2024-11-25
1.0511
1.2777
2024-11-22
1.0519
1.2785
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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