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华夏中证央企ETF联接C
（基金代码：006197）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
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20.92
%
近一年涨跌幅
1.5735
净值 （2026-04-29）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
0.81
过去一月
4.79
过去一季
-0.27
过去半年
3.39
过去一年
20.92
过去三年
15.61
过去五年
29.38
成立以来
57.35
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5735
1.5735
2026-04-28
1.5683
1.5683
2026-04-27
1.5680
1.5680
2026-04-24
1.5576
1.5576
2026-04-23
1.5636
1.5636
2026-04-22
1.5609
1.5609
2026-04-21
1.5594
1.5594
2026-04-20
1.5545
1.5545
2026-04-17
1.5388
1.5388
2026-04-16
1.5392
1.5392
2026-04-15
1.5315
1.5315
2026-04-14
1.5372
1.5372
2026-04-13
1.5272
1.5272
2026-04-10
1.5227
1.5227
2026-04-09
1.5123
1.5123
2026-04-08
1.5193
1.5193
2026-04-07
1.4823
1.4823
2026-04-03
1.4769
1.4769
2026-04-02
1.4895
1.4895
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.33
债券
现金
6.38
其他
93.29
前十股票持仓占净值比： 0.15%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
206,270.00
0.06
C 制造业
424,642.65
0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
84,803.00
0.02
E 建筑业
114,318.00
0.03
F 批发和零售业
3,134.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
49,770.00
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
201,430.00
0.06
J 金融业
88,301.00
0.02
K 房地产业
9,894.00
0.00
L 租赁和商务服务业
21,114.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,203,676.65
0.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600406
国电南瑞
0.02
600036
招商银行
0.02
688008
澜起科技
0.02
601088
中国神华
0.02
601857
中国石油
0.02
688981
中芯国际
0.01
600150
中国船舶
0.01
600019
宝钢股份
0.01
601668
中国建筑
0.01
600028
中国石化
0.01
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