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华夏中证央企ETF联接C
（基金代码：006197）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-10-31）
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历史净值
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今年以来
6.31
过去一周
-0.79
过去一月
0.45
过去一季
7.42
过去半年
14.75
过去一年
8.67
过去三年
30.67
过去五年
36.19
成立以来
48.86
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4886
1.4886
2025-10-30
1.5161
1.5161
2025-10-29
1.5219
1.5219
2025-10-28
1.5080
1.5080
2025-10-27
1.5182
1.5182
2025-10-24
1.5004
1.5004
2025-10-23
1.4865
1.4865
2025-10-22
1.4826
1.4826
2025-10-21
1.4849
1.4849
2025-10-20
1.4697
1.4697
2025-10-17
1.4719
1.4719
2025-10-16
1.5000
1.5000
2025-10-15
1.5003
1.5003
2025-10-14
1.4936
1.4936
2025-10-13
1.5031
1.5031
2025-10-10
1.4992
1.4992
2025-10-09
1.5122
1.5122
2025-09-30
1.4819
1.4819
2025-09-29
1.4657
1.4657
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.28
其他
93.72
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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