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今年以来
3.26
过去一周
-0.67
过去一月
-3.41
过去一季
0.05
过去半年
9.15
过去一年
2.87
过去三年
16.45
过去五年
26.99
成立以来
44.59
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.4459
1.4459
2025-12-11
1.4373
1.4373
2025-12-10
1.4475
1.4475
2025-12-09
1.4455
1.4455
2025-12-08
1.4584
1.4584
2025-12-05
1.4557
1.4557
2025-12-04
1.4485
1.4485
2025-12-03
1.4455
1.4455
2025-12-02
1.4497
1.4497
2025-12-01
1.4547
1.4547
2025-11-28
1.4410
1.4410
2025-11-27
1.4358
1.4358
2025-11-26
1.4386
1.4386
2025-11-25
1.4423
1.4423
2025-11-24
1.4364
1.4364
2025-11-21
1.4359
1.4359
2025-11-20
1.4647
1.4647
2025-11-19
1.4693
1.4693
2025-11-18
1.4672
1.4672
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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