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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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14.73
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-11）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.58
过去一周
-3.24
过去一月
-7.18
过去一季
-5.92
过去半年
5.90
过去一年
14.73
过去三年
16.09
过去五年
22.90
成立以来
55.47
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.5547
1.5547
2026-06-10
1.5551
1.5551
2026-06-09
1.5691
1.5691
2026-06-08
1.5534
1.5534
2026-06-05
1.5853
1.5853
2026-06-04
1.6068
1.6068
2026-06-03
1.6153
1.6153
2026-06-02
1.6106
1.6106
2026-06-01
1.6070
1.6070
2026-05-29
1.6221
1.6221
2026-05-28
1.6340
1.6340
2026-05-27
1.6322
1.6322
2026-05-26
1.6543
1.6543
2026-05-25
1.6625
1.6625
2026-05-22
1.6341
1.6341
2026-05-21
1.6175
1.6175
2026-05-20
1.6461
1.6461
2026-05-19
1.6409
1.6409
2026-05-18
1.6304
1.6304
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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