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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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21.29
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1.6091
净值 （2026-04-29）
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6.17
过去一周
0.81
过去一月
4.82
过去一季
-0.19
过去半年
3.55
过去一年
21.29
过去三年
16.65
过去五年
31.33
成立以来
60.91
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.6091
1.6091
2026-04-28
1.6038
1.6038
2026-04-27
1.6034
1.6034
2026-04-24
1.5927
1.5927
2026-04-23
1.5989
1.5989
2026-04-22
1.5961
1.5961
2026-04-21
1.5946
1.5946
2026-04-20
1.5896
1.5896
2026-04-17
1.5734
1.5734
2026-04-16
1.5738
1.5738
2026-04-15
1.5660
1.5660
2026-04-14
1.5718
1.5718
2026-04-13
1.5616
1.5616
2026-04-10
1.5569
1.5569
2026-04-09
1.5462
1.5462
2026-04-08
1.5534
1.5534
2026-04-07
1.5156
1.5156
2026-04-03
1.5100
1.5100
2026-04-02
1.5228
1.5228
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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