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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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18.23
%
近一年涨跌幅
1.4119
净值 （2024-12-20）
-0.20%
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.70
过去一周
0.69
过去一月
-1.25
过去一季
17.52
过去半年
7.02
过去一年
18.23
过去三年
1.13
过去五年
35.14
成立以来
41.19
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.4119
1.4119
2024-12-19
1.4147
1.4147
2024-12-18
1.4140
1.4140
2024-12-17
1.4029
1.4029
2024-12-16
1.4022
1.4022
2024-12-13
1.4022
1.4022
2024-12-12
1.4314
1.4314
2024-12-11
1.4239
1.4239
2024-12-10
1.4226
1.4226
2024-12-09
1.4166
1.4166
2024-12-06
1.4153
1.4153
2024-12-05
1.4031
1.4031
2024-12-04
1.4067
1.4067
2024-12-03
1.4066
1.4066
2024-12-02
1.4022
1.4022
2024-11-29
1.3897
1.3897
2024-11-28
1.3781
1.3781
2024-11-27
1.3879
1.3879
2024-11-26
1.3689
1.3689
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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