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华夏中证央企ETF联接A
(基金代码:006196)
指数型
中高风险(R4)
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5.56
%
近一年涨跌幅
1.5128
净值 (2025-09-30)
1.10%
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荣膺
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
2.69
过去一月
1.22
过去一季
10.27
过去半年
10.88
过去一年
5.56
过去三年
29.79
过去五年
38.29
成立以来
51.28
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5128
1.5128
2025-09-29
1.4963
1.4963
2025-09-26
1.4805
1.4805
2025-09-25
1.4857
1.4857
2025-09-24
1.4883
1.4883
2025-09-23
1.4731
1.4731
2025-09-22
1.4745
1.4745
2025-09-19
1.4681
1.4681
2025-09-18
1.4654
1.4654
2025-09-17
1.4775
1.4775
2025-09-16
1.4698
1.4698
2025-09-15
1.4722
1.4722
2025-09-12
1.4751
1.4751
2025-09-11
1.4815
1.4815
2025-09-10
1.4602
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2025-09-09
1.4543
1.4543
2025-09-08
1.4642
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2025-09-05
1.4518
1.4518
2025-09-04
1.4362
1.4362
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
006196
基金合同生效日:
2018-11-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2024-07-03 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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