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华夏聚丰混合（FOF）C
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廉赵峰 卢少强
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累计净值走势
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今年
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历史净值
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今年以来
-2.96
过去一周
-0.03
过去一月
0.43
过去一季
0.59
过去半年
0.96
过去一年
0.07
过去三年
-35.34
过去五年
-0.65
成立以来
2.55
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.0255
1.0255
2024-12-25
1.0255
1.0255
2024-12-24
1.0264
1.0264
2024-12-23
1.0265
1.0265
2024-12-20
1.0262
1.0262
2024-12-19
1.0258
1.0258
2024-12-18
1.0258
1.0258
2024-12-17
1.0260
1.0260
2024-12-16
1.0261
1.0261
2024-12-13
1.0256
1.0256
2024-12-12
1.0251
1.0251
2024-12-11
1.0250
1.0250
2024-12-10
1.0249
1.0249
2024-12-09
1.0240
1.0240
2024-12-06
1.0236
1.0236
2024-12-05
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2024-12-04
1.0235
1.0235
2024-12-03
1.0229
1.0229
2024-12-02
1.0228
1.0228
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.34
现金
3.30
其他
91.36
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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