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廉赵峰 卢少强
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.08
过去一月
-0.72
过去一季
-0.56
过去半年
0.44
过去一年
1.35
过去三年
-20.10
过去五年
1.50
成立以来
2.81
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.0281
1.0281
2025-06-04
1.0290
1.0290
2025-06-03
1.0274
1.0274
2025-05-30
1.0296
1.0296
2025-05-29
1.0273
1.0273
2025-05-28
1.0257
1.0257
2025-05-27
1.0265
1.0265
2025-05-26
1.0229
1.0229
2025-05-23
1.0223
1.0223
2025-05-22
1.0234
1.0234
2025-05-21
1.0230
1.0230
2025-05-20
1.0271
1.0271
2025-05-19
1.0272
1.0272
2025-05-16
1.0267
1.0267
2025-05-15
1.0261
1.0261
2025-05-14
1.0242
1.0242
2025-05-13
1.0245
1.0245
2025-05-12
1.0240
1.0240
2025-05-09
1.0279
1.0279
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.61
其他
90.94
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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