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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2025-06-09
1.0274
1.0274
2025-06-06
1.0274
1.0274
2025-06-05
1.0281
1.0281
2025-06-04
1.0290
1.0290
2025-06-03
1.0274
1.0274
2025-05-30
1.0296
1.0296
2025-05-29
1.0273
1.0273
2025-05-28
1.0257
1.0257
2025-05-27
1.0265
1.0265
2025-05-26
1.0229
1.0229
2025-05-23
1.0223
1.0223
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1.0234
1.0234
2025-05-21
1.0230
1.0230
2025-05-20
1.0271
1.0271
2025-05-19
1.0272
1.0272
2025-05-16
1.0267
1.0267
2025-05-15
1.0261
1.0261
2025-05-14
1.0242
1.0242
2025-05-13
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截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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