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（基金代码：005894）
股票型
中风险(R3)
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-16.49%
近一年涨跌幅
0.8870
净值 （2024-09-26）
3.91%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.21
过去一周
6.01
过去一月
-0.74
过去一季
-2.53
过去半年
-9.13
过去一年
-16.49
过去两年
--
过去三年
-61.70
过去四年
--
过去五年
-27.64
成立以来
-11.30
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.8870
0.8870
2024-09-25
0.8536
0.8536
2024-09-24
0.8533
0.8533
2024-09-23
0.8293
0.8293
2024-09-20
0.8321
0.8321
2024-09-19
0.8367
0.8367
2024-09-18
0.8334
0.8334
2024-09-13
0.8290
0.8290
2024-09-12
0.8345
0.8345
2024-09-11
0.8442
0.8442
2024-09-10
0.8418
0.8418
2024-09-09
0.8405
0.8405
2024-09-06
0.8450
0.8450
2024-09-05
0.8492
0.8492
2024-09-04
0.8455
0.8455
2024-09-03
0.8512
0.8512
2024-09-02
0.8637
0.8637
2024-08-30
0.8684
0.8684
2024-08-29
0.8780
0.8780
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.37
债券
现金
14.25
其他
3.38
前10大股持仓占比： 50.11%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
48,459,090.82
56.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
62.52
0.00
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,538,811.00
2.98
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,792,235.22
17.36
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
65,790,199.56
77.22
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600584
长电科技
6.34
603283
赛腾股份
5.60
002384
东山精密
5.52
002475
立讯精密
5.20
300002
神州泰岳
4.85
688596
正帆科技
4.73
002605
姚记科技
4.70
688506
百利天恒
4.62
01810
小米集团－Ｗ
4.48
002947
恒铭达
4.07
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