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近一年涨跌幅
1.4503
净值 （2025-12-08）
2.32%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.58
过去一周
0.54
过去一月
-1.82
过去一季
8.73
过去半年
28.37
过去一年
7.19
过去三年
-6.63
过去五年
-16.93
成立以来
45.03
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.4503
1.4503
2025-12-05
1.4174
1.4174
2025-12-04
1.4192
1.4192
2025-12-03
1.3959
1.3959
2025-12-02
1.4140
1.4140
2025-12-01
1.4425
1.4425
2025-11-28
1.4233
1.4233
2025-11-27
1.4105
1.4105
2025-11-26
1.4057
1.4057
2025-11-25
1.3727
1.3727
2025-11-24
1.3561
1.3561
2025-11-21
1.3523
1.3523
2025-11-20
1.4109
1.4109
2025-11-19
1.4190
1.4190
2025-11-18
1.4283
1.4283
2025-11-17
1.4231
1.4231
2025-11-14
1.4097
1.4097
2025-11-13
1.4567
1.4567
2025-11-12
1.4214
1.4214
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.90
债券
现金
14.63
其他
0.47
前10大股持仓占比： 72.95%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,756.00
0.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
143,733,887.06
47.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
57,510.00
0.02
E 建筑业股票市值
198,400.00
0.07
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,018.85
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
79,577,924.79
26.08
J 金融业股票市值
1,193.28
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
515,226.57
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,338.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
224,401,156.88
73.55
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
9.52
603019
中科曙光
9.31
688041
海光信息
9.09
688256
寒武纪
8.61
688521
芯原股份
8.17
000063
中兴通讯
6.78
688702
盛科通信
6.16
01347
华虹半导体
5.58
688047
龙芯中科
5.13
920808
曙光数创
4.60
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