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（基金代码：005894）
股票型
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-16.49%
近一年涨跌幅
0.8870
净值 （2024-09-26）
3.91%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.21
过去一周
6.01
过去一月
-0.74
过去一季
-2.53
过去半年
-9.13
过去一年
-16.49
过去两年
--
过去三年
-61.70
过去四年
--
过去五年
-27.64
成立以来
-11.30
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.8870
0.8870
2024-09-25
0.8536
0.8536
2024-09-24
0.8533
0.8533
2024-09-23
0.8293
0.8293
2024-09-20
0.8321
0.8321
2024-09-19
0.8367
0.8367
2024-09-18
0.8334
0.8334
2024-09-13
0.8290
0.8290
2024-09-12
0.8345
0.8345
2024-09-11
0.8442
0.8442
2024-09-10
0.8418
0.8418
2024-09-09
0.8405
0.8405
2024-09-06
0.8450
0.8450
2024-09-05
0.8492
0.8492
2024-09-04
0.8455
0.8455
2024-09-03
0.8512
0.8512
2024-09-02
0.8637
0.8637
2024-08-30
0.8684
0.8684
2024-08-29
0.8780
0.8780
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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