(基金代码:005894)
股票型
中风险(R3)
33.65%
近一年涨跌幅
1.2741
净值 (2024-11-04)
1.63%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.29
过去一周
2.28
过去一月
18.90
过去一季
42.04
过去半年
27.35
过去一年
33.65
过去三年
-42.12
过去五年
-0.30
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.2741
1.2741
2024-11-01
1.2537
1.2537
2024-10-31
1.2839
1.2839
2024-10-30
1.2500
1.2500
2024-10-29
1.2215
1.2215
2024-10-28
1.2457
1.2457
2024-10-25
1.2414
1.2414
2024-10-24
1.2219
1.2219
2024-10-23
1.2413
1.2413
2024-10-22
1.2394
1.2394
2024-10-21
1.2506
1.2506
2024-10-18
1.1978
1.1978
2024-10-17
1.0941
1.0941
2024-10-16
1.0791
1.0791
2024-10-15
1.0741
1.0741
2024-10-14
1.0908
1.0908
2024-10-11
1.0437
1.0437
2024-10-10
1.1136
1.1136
2024-10-09
1.1758
1.1758
截止日期:2024-11-04
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