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华夏优势精选股票 (基金代码:005894)

  • 0.928

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 0.928 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.66%
    成立日: 2018-08-07
  • 今年以来收益: -2.94%
    过去一年收益: -33.00%
    成立以来收益: -7.22%
  • 基金经理: 宋伯龙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.94
过去一周 0.99
过去一月 -10.07
过去一季 6.91
过去半年 -1.91
过去一年 -33.00
过去三年 -52.25
过去五年 -22.59
成立以来 -7.22
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

宋伯龙起始日:2023-11-16

硕士。2015年6月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理。

2023-11-16起,任期回报 -7.46%。

任职时间 基金经理
2021-01-21~2023-11-16 张千洋
2018-08-07~2023-11-16 李湘杰
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.50
债券
现金 14.29
其他 0.21
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 6,364,625.00 6.14
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 58,530,484.57 56.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,675,506.28 2.58
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 10,879,339.54 10.49
J 金融业股票市值 6,023,241.00 5.81
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 3,398.34 0.00
P 教育股票市值 4,155,264.00 4.01
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 363,000.00 0.35
合计 88,994,858.73 85.84
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002714 牧原股份 6.14
601689 拓普集团 5.86
300059 东方财富 5.80
002594 比亚迪 5.74
603198 迎驾贡酒 5.70
688256 寒武纪 5.53
000625 长安汽车 5.29
601100 恒立液压 5.09
688052 纳芯微 4.96
688301 奕瑞科技 4.84
持债明细
华夏优势精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏优势精选股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688256
寒武纪
17,197,372.54
11.39
2
300002
神州泰岳
14,766,722.00
9.78
3
688776
国光电气
13,422,538.94
8.89
4
300693
盛弘股份
12,864,622.88
8.52
5
688111
金山办公
12,071,806.46
8.00
6
300502
新易盛
12,042,386.00
7.98
7
002459
晶澳科技
11,334,215.14
7.51
8
300394
天孚通信
11,167,872.00
7.40
9
600212
绿能慧充
10,070,012.00
6.67
10
300274
阳光电源
10,001,009.62
6.63
11
688311
盟升电子
9,429,575.99
6.25
12
688041
海光信息
8,793,591.51
5.83
13
603589
口子窖
8,631,598.00
5.72
14
833533
骏创科技
8,446,277.65
5.60
15
300476
胜宏科技
8,311,390.00
5.51
16
600519
贵州茅台
8,142,027.00
5.39
17
301117
佳缘科技
7,667,530.20
5.08
18
601100
恒立液压
7,624,789.58
5.05
19
000858
五粮液
7,394,756.00
4.90
20
002371
北方华创
7,210,330.00
4.78
21
688515
裕太微
7,011,633.72
4.65
22
600602
云赛智联
6,849,477.00
4.54
23
603179
新泉股份
6,777,115.00
4.49
24
002777
久远银海
6,623,753.32
4.39
25
688053
思科瑞
6,558,587.55
4.35
26
601138
工业富联
6,537,219.00
4.33
27
688590
新致软件
6,534,059.95
4.33
28
688258
卓易信息
6,434,277.54
4.26
29
000977
浪潮信息
6,228,973.72
4.13
30
688410
山外山
6,079,277.75
4.03
31
002236
大华股份
6,041,242.64
4.00
32
002615
哈尔斯
6,033,875.88
4.00
33
688722
同益中
5,981,727.57
3.96
34
300498
温氏股份
5,941,399.00
3.94
35
002714
牧原股份
5,919,336.86
3.92
36
688777
中控技术
5,903,111.06
3.91
37
603496
恒为科技
5,887,808.60
3.90
38
688498
源杰科技
5,878,714.90
3.89
39
688512
慧智微
5,862,124.68
3.88
40
300308
中际旭创
5,854,264.00
3.88
41
002605
姚记科技
5,848,028.00
3.87
42
688502
茂莱光学
5,769,667.97
3.82
43
834599
同力股份
5,592,083.26
3.71
44
688301
奕瑞科技
5,454,085.48
3.61
45
002602
世纪华通
5,403,663.00
3.58
46
603255
鼎际得
5,403,190.00
3.58
47
603259
药明康德
3,564,472.00
2.36
47
02359
药明康德
1,795,080.26
1.19
48
000568
泸州老窖
5,278,652.00
3.50
49
002519
银河电子
5,225,331.00
3.46
50
873593
鼎智科技
5,197,740.12
3.44
51
600228
返利科技
5,085,300.00
3.37
52
000048
京基智农
4,909,180.00
3.25
53
688768
容知日新
4,903,549.25
3.25
54
000032
深桑达A
4,839,599.00
3.21
55
600536
中国软件
4,813,117.00
3.19
56
601233
桐昆股份
4,647,735.00
3.08
57
300624
万兴科技
4,633,376.00
3.07
58
002368
太极股份
4,572,179.00
3.03
59
430418
苏轴股份
4,561,899.21
3.02
60
603859
能科科技
4,511,436.00
2.99
61
603225
新凤鸣
4,497,422.06
2.98
62
688262
国芯科技
4,458,860.79
2.95
63
000034
神州数码
4,388,843.00
2.91
64
300033
同花顺
4,387,782.00
2.91
65
300687
赛意信息
4,352,389.00
2.88
66
603083
剑桥科技
4,273,980.66
2.83
67
300491
通合科技
4,256,243.00
2.82
68
688047
龙芯中科
4,236,380.34
2.81
69
001270
铖昌科技
4,169,353.98
2.76
70
688072
拓荆科技
4,162,477.78
2.76
71
002317
众生药业
4,143,969.00
2.75
72
688031
星环科技
4,082,592.47
2.70
73
300438
鹏辉能源
4,071,172.40
2.70
74
601137
博威合金
4,067,496.00
2.69
75
002997
瑞鹄模具
3,976,937.67
2.63
76
300688
创业黑马
3,948,678.00
2.62
77
600761
安徽合力
3,898,582.25
2.58
78
688095
福昕软件
3,629,996.31
2.41
79
02382
舜宇光学科技
3,502,140.54
2.32
80
002634
棒杰股份
3,480,363.00
2.31
81
300404
博济医药
3,384,889.80
2.24
82
603717
天域生态
3,372,201.00
2.23
83
605117
德业股份
3,286,930.00
2.18
84
603668
天马科技
3,179,833.00
2.11
85
301397
溯联股份
3,162,913.77
2.10
86
839493
并行科技
3,113,391.15
2.06
87
002832
比音勒芬
3,103,108.00
2.06
88
300229
拓尔思
3,076,830.13
2.04
89
01548
金斯瑞生物科技
3,060,002.83
2.03
90
600803
新奥股份
3,059,762.00
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002459
晶澳科技
16,188,734.88
10.73
2
300274
阳光电源
14,128,519.00
9.36
3
605117
德业股份
12,032,136.00
7.97
4
300693
盛弘股份
11,371,048.75
7.53
5
300394
天孚通信
11,289,051.13
7.48
6
688256
寒武纪
11,089,725.77
7.35
7
688556
高测股份
10,204,423.99
6.76
8
603688
石英股份
10,169,453.00
6.74
9
603255
鼎际得
10,143,218.74
6.72
10
688776
国光电气
9,779,298.77
6.48
11
001269
欧晶科技
9,072,255.34
6.01
12
300769
德方纳米
8,542,887.26
5.66
13
600212
绿能慧充
8,442,743.00
5.59
14
300763
锦浪科技
8,309,604.89
5.51
15
600519
贵州茅台
7,959,842.00
5.27
16
300002
神州泰岳
7,873,132.22
5.22
17
603589
口子窖
7,636,705.00
5.06
18
301117
佳缘科技
7,439,293.00
4.93
19
688516
奥特维
7,429,978.13
4.92
20
300502
新易盛
7,392,943.60
4.90
21
688063
派能科技
7,336,103.38
4.86
22
688311
盟升电子
7,207,920.04
4.78
23
603496
恒为科技
7,176,125.60
4.75
24
300308
中际旭创
7,123,172.00
4.72
25
000858
五粮液
7,016,268.00
4.65
26
600602
云赛智联
6,815,905.01
4.52
27
300624
万兴科技
6,801,479.60
4.51
28
688410
山外山
6,783,748.70
4.49
29
300476
胜宏科技
6,739,880.00
4.47
30
603179
新泉股份
6,563,667.07
4.35
31
688301
奕瑞科技
6,533,163.69
4.33
32
601138
工业富联
6,476,131.89
4.29
33
833533
骏创科技
6,129,902.81
4.06
34
688041
海光信息
6,027,518.12
3.99
35
002615
哈尔斯
5,998,606.00
3.97
36
688722
同益中
5,876,312.86
3.89
37
002236
大华股份
5,849,193.43
3.88
38
688258
卓易信息
5,845,494.17
3.87
39
688515
裕太微
5,840,313.24
3.87
40
002487
大金重工
5,804,188.00
3.85
41
002777
久远银海
5,757,917.66
3.81
42
603606
东方电缆
5,730,040.60
3.80
43
688498
源杰科技
5,660,185.68
3.75
44
688047
龙芯中科
5,461,130.99
3.62
45
688590
新致软件
5,341,633.56
3.54
46
01385
上海复旦
5,293,890.37
3.51
47
000977
浪潮信息
5,128,832.00
3.40
48
603259
药明康德
3,362,089.00
2.23
48
02359
药明康德
1,726,292.14
1.14
49
834599
同力股份
5,086,080.76
3.37
50
000568
泸州老窖
5,066,528.00
3.36
51
000034
神州数码
5,051,273.00
3.35
52
688031
星环科技
4,914,805.87
3.26
53
002519
银河电子
4,898,940.00
3.25
54
002634
棒杰股份
4,767,104.00
3.16
55
300491
通合科技
4,745,571.08
3.14
56
688337
普源精电
4,745,252.45
3.14
57
300438
鹏辉能源
4,730,470.43
3.13
58
603083
剑桥科技
4,714,009.91
3.12
59
600536
中国软件
4,657,748.00
3.09
60
688768
容知日新
4,615,007.25
3.06
61
000048
京基智农
4,451,567.65
2.95
62
002484
江海股份
4,444,662.28
2.94
63
301162
国能日新
4,366,668.40
2.89
64
000032
深桑达A
4,342,212.00
2.88
65
600228
返利科技
4,331,726.00
2.87
66
688072
拓荆科技
4,222,195.49
2.80
67
603859
能科科技
4,176,430.00
2.77
68
002605
姚记科技
4,161,967.00
2.76
69
002602
世纪华通
4,046,130.00
2.68
70
688262
国芯科技
4,004,914.52
2.65
71
430418
苏轴股份
3,975,000.06
2.63
72
300750
宁德时代
3,882,026.20
2.57
73
601137
博威合金
3,805,508.00
2.52
74
300751
迈为股份
3,749,586.44
2.48
75
688111
金山办公
3,737,849.76
2.48
76
002368
太极股份
3,719,128.00
2.46
77
02382
舜宇光学科技
3,702,866.70
2.45
78
300687
赛意信息
3,635,926.00
2.41
79
002997
瑞鹄模具
3,609,454.91
2.39
80
002049
紫光国微
3,556,769.34
2.36
81
600761
安徽合力
3,542,648.00
2.35
82
001270
铖昌科技
3,390,317.78
2.25
83
839493
并行科技
3,354,259.30
2.22
84
873593
鼎智科技
3,316,739.76
2.20
85
688095
福昕软件
3,291,274.59
2.18
86
300033
同花顺
3,205,696.00
2.12
87
300404
博济医药
3,198,855.60
2.12
88
603717
天域生态
3,163,251.00
2.10
89
603909
建发合诚
3,127,848.48
2.07
90
002832
比音勒芬
3,110,011.40
2.06
91
300688
创业黑马
3,071,256.00
2.03
92
688777
中控技术
3,026,331.34
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏优势精选股票 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
124,061.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
78,013.86
应收利息
--
应收股利
11,921.10
应收申购款
17,170.16
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏优势精选股票利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-53,554,842.60
 1.利息收入
124,352.02
 其中:存款利息收入
124,352.02
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-48,174,495.03
 其中:股票投资收益
-48,683,163.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
17,320.21
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
491,347.94
 3.公允价值变动收益
-5,591,845.57
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
87,145.98
 二、费用
2,310,486.32
 1.管理人报酬
1,825,370.05
 2.托管费
304,228.40
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
180,887.73
 三、利润总额
-55,865,328.92
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-55,865,328.92
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏优势精选股票券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏优势精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,876
8,950.91
10,963,703.83
10.31
95,337,347.99
89.69
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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