截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
819,300.00
0.55
C 制造业股票市值
1,835,767.00
1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019773
25国债08
500,000
50,317,164.39
34.03
2
019766
25国债01
230,000
23,177,818.36
15.67
3
185858
国新YK01
100,000
10,373,821.92
7.02
4
138506
22京投Y2
100,000
10,209,842.74
6.90
5
115172
23保置04
85,000
8,901,517.18
6.02
010-63136700
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