华夏鼎沛债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎沛债券C

（基金代码：005887）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.47%

近一年涨跌幅

1.0882

净值（2024-12-27）

-0.22%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.98

过去一周

-0.48

过去一月

0.30

过去一季

2.41

过去半年

2.92

过去一年

4.47

过去三年

-23.29

过去五年

-4.73

成立以来

17.09

日期

净值

累计净值

2024-12-27

1.0882

1.1843

2024-12-26

1.0906

1.1867

2024-12-25

1.0850

1.1811

2024-12-24

1.0865

1.1826

2024-12-23

1.0862

1.1823

2024-12-20

1.0934

1.1895

2024-12-19

1.0901

1.1862

2024-12-18

1.0901

1.1862

2024-12-17

1.0898

1.1859

2024-12-16

1.1003

1.1964

2024-12-13

1.1011

1.1972

2024-12-12

1.1025

1.1986

2024-12-11

1.1001

1.1962

2024-12-10

1.0959

1.1920

2024-12-09

1.0929

1.1890

2024-12-06

1.0884

1.1845

2024-12-05

1.0873

1.1834

2024-12-04

1.0856

1.1817

2024-12-03

1.0891

1.1852

截止日期：2024-12-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

15.65

债券

77.64

现金

2.33

其他

4.38

前10大股持仓占比： 14%

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

9,950,638.00

6.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

618,000.00

0.37

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

2,926,583.49

1.77

J 金融业股票市值

11,218,600.00

6.80

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

24,713,821.49

14.97

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

185858

国新YK01

100,000

10,373,821.92

6.29

2

138506

22京投Y2

100,000

10,246,842.74

6.21

3

102380658

23中节能MTN001

100,000

10,232,427.40

6.20

4

102000938

20粤交投MTN001

100,000

10,229,837.26

6.20

5

149883

22湘路04

100,000

10,158,822.47

6.16

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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