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华夏鼎沛债券C
（基金代码：005887）
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中低风险(R2)
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4.47
%
近一年涨跌幅
1.0882
净值 （2024-12-27）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.98
过去一周
-0.48
过去一月
0.30
过去一季
2.41
过去半年
2.92
过去一年
4.47
过去三年
-23.29
过去五年
-4.73
成立以来
17.09
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0882
1.1843
2024-12-26
1.0906
1.1867
2024-12-25
1.0850
1.1811
2024-12-24
1.0865
1.1826
2024-12-23
1.0862
1.1823
2024-12-20
1.0934
1.1895
2024-12-19
1.0901
1.1862
2024-12-18
1.0901
1.1862
2024-12-17
1.0898
1.1859
2024-12-16
1.1003
1.1964
2024-12-13
1.1011
1.1972
2024-12-12
1.1025
1.1986
2024-12-11
1.1001
1.1962
2024-12-10
1.0959
1.1920
2024-12-09
1.0929
1.1890
2024-12-06
1.0884
1.1845
2024-12-05
1.0873
1.1834
2024-12-04
1.0856
1.1817
2024-12-03
1.0891
1.1852
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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销售服务费
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