(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
3.60%
近一年涨跌幅
1.0968
净值 (2024-11-07)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.81
过去一周
0.14
过去一月
1.03
过去一季
4.73
过去半年
2.86
过去一年
3.60
过去三年
-20.31
过去五年
0.16
成立以来
18.02
日期
净值
累计净值
2024-11-07
1.0968
1.1929
2024-11-06
1.0959
1.1920
2024-11-05
1.0963
1.1924
2024-11-04
1.0934
1.1895
2024-11-01
1.0919
1.1880
2024-10-31
1.0953
1.1914
2024-10-30
1.0927
1.1888
2024-10-29
1.0916
1.1877
2024-10-28
1.0934
1.1895
2024-10-25
1.0937
1.1898
2024-10-24
1.0940
1.1901
2024-10-23
1.0966
1.1927
2024-10-22
1.1015
1.1976
2024-10-21
1.1023
1.1984
2024-10-18
1.1003
1.1964
2024-10-17
1.0955
1.1916
2024-10-16
1.0938
1.1899
2024-10-15
1.0970
1.1931
2024-10-14
1.0987
1.1948
截止日期:2024-11-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005887
成立日期:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666
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