(基金代码:005887)
债券型
中低风险(R2)
7.81%
近一年涨跌幅
1.1380
净值 (2025-07-22)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.11
过去一周
0.80
过去一月
0.81
过去一季
0.83
过去半年
2.92
过去一年
7.81
过去三年
-11.49
过去五年
-15.93
成立以来
22.50
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1380
1.2341
2025-07-21
1.1385
1.2346
2025-07-18
1.1350
1.2311
2025-07-17
1.1337
1.2298
2025-07-16
1.1299
1.2260
2025-07-15
1.1290
1.2251
2025-07-14
1.1298
1.2259
2025-07-11
1.1306
1.2267
2025-07-10
1.1287
1.2248
2025-07-09
1.1295
1.2256
2025-07-08
1.1306
1.2267
2025-07-07
1.1290
1.2251
2025-07-04
1.1282
1.2243
2025-07-03
1.1285
1.2246
2025-07-02
1.1278
1.2239
2025-07-01
1.1286
1.2247
2025-06-30
1.1286
1.2247
2025-06-27
1.1281
1.2242
2025-06-26
1.1281
1.2242
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005887
基金合同生效日:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666