2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.1594 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.10% |
| 成立日： | 2018-06-26 |
| 今年以来收益： | 1.61% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.49% |
| 成立以来收益： | 14.41% |
| 基金经理： | 韩丽楠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.71 | 过去一周 | 0.45 |
| 过去一月 | -0.53 |
| 过去一季 | 2.10 |
| 过去半年 | 1.53 |
| 过去一年 | -3.40 |
| 过去三年 | -15.76 |
| 过去五年 | -5.60 |
| 成立以来 | 14.53 |
硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员，上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监，西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。
2022-02-09起，任期回报 -21.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2018-06-26~2022-02-09 | 柳万军 |
| 2018-06-26~2020-05-07 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.26 |
| 债券 | 91.55 |
| 现金 | 3.16 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,199,880.00 | 1.74 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,695,660.00 | 0.92 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 493,500.00 | 0.27 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,388,900.00 | 2.38 |
| 合计 | 9,777,940.00 | 5.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600373 | 中文传媒 | 1.07 |
| 601595 | 上海电影 | 0.70 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.57 |
| 300812 | 易天股份 | 0.36 |
| 300133 | 华策影视 | 0.32 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.32 |
| 603103 | 横店影视 | 0.29 |
| 300192 | 科德教育 | 0.27 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.26 |
| 301360 | 荣旗科技 | 0.25 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102000938
|
20粤交投MTN001
|
100,000
|
10,344,498.36
|
5.62
|
|
2
|
102380658
|
23中节能MTN001
|
100,000
|
10,331,409.84
|
5.61
|
|
3
|
185858
|
国新YK01
|
100,000
|
10,293,397.26
|
5.59
|
|
4
|
2120118
|
21广州银行永续债
|
100,000
|
10,260,497.27
|
5.57
|
|
5
|
188059
|
21诚通05
|
100,000
|
10,240,172.60
|
5.56
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688126
|
沪硅产业
|
9,385,812.05
|
3.49
|
|
2
|
601800
|
中国交建
|
7,862,534.00
|
2.92
|
|
3
|
688036
|
传音控股
|
7,258,052.14
|
2.70
|
|
4
|
601952
|
苏垦农发
|
7,150,554.00
|
2.66
|
|
5
|
603501
|
韦尔股份
|
6,857,681.85
|
2.55
|
|
6
|
688147
|
微导纳米
|
6,772,778.76
|
2.52
|
|
7
|
603081
|
大丰实业
|
6,650,111.00
|
2.47
|
|
8
|
002156
|
通富微电
|
6,066,199.00
|
2.26
|
|
9
|
002371
|
北方华创
|
5,715,374.00
|
2.13
|
|
10
|
600460
|
士兰微
|
5,658,825.93
|
2.10
|
|
11
|
002230
|
科大讯飞
|
5,089,311.00
|
1.89
|
|
12
|
688268
|
华特气体
|
5,087,236.40
|
1.89
|
|
13
|
600536
|
中国软件
|
4,956,409.55
|
1.84
|
|
14
|
002821
|
凯莱英
|
4,660,364.80
|
1.73
|
|
15
|
300762
|
上海瀚讯
|
4,542,023.46
|
1.69
|
|
16
|
00981
|
中芯国际
|
4,189,090.61
|
1.56
|
|
17
|
300122
|
智飞生物
|
4,151,435.00
|
1.54
|
|
18
|
601688
|
华泰证券
|
4,151,301.00
|
1.54
|
|
19
|
300474
|
景嘉微
|
4,090,796.00
|
1.52
|
|
20
|
300133
|
华策影视
|
4,046,398.00
|
1.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601669
|
中国电建
|
10,619,601.00
|
3.95
|
|
2
|
688126
|
沪硅产业
|
8,755,858.84
|
3.26
|
|
3
|
688036
|
传音控股
|
8,633,648.52
|
3.21
|
|
4
|
688147
|
微导纳米
|
7,746,456.66
|
2.88
|
|
5
|
601800
|
中国交建
|
7,464,062.00
|
2.78
|
|
6
|
601952
|
苏垦农发
|
7,266,830.00
|
2.70
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
6,946,846.00
|
2.58
|
|
8
|
603081
|
大丰实业
|
6,720,947.00
|
2.50
|
|
9
|
603501
|
韦尔股份
|
6,234,609.40
|
2.32
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
5,756,044.00
|
2.14
|
|
11
|
600460
|
士兰微
|
5,621,253.00
|
2.09
|
|
12
|
002230
|
科大讯飞
|
5,584,530.65
|
2.08
|
|
13
|
002156
|
通富微电
|
5,306,424.43
|
1.97
|
|
14
|
688268
|
华特气体
|
4,920,878.25
|
1.83
|
|
15
|
600536
|
中国软件
|
4,647,880.56
|
1.73
|
|
16
|
002821
|
凯莱英
|
4,494,426.20
|
1.67
|
|
17
|
603888
|
新华网
|
4,339,070.00
|
1.61
|
|
18
|
002311
|
海大集团
|
4,273,524.00
|
1.59
|
|
19
|
300762
|
上海瀚讯
|
4,259,426.00
|
1.58
|
|
20
|
601688
|
华泰证券
|
4,165,292.00
|
1.55
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
39,266.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
8,234.11
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
606,762.68
|
|
1.利息收入
|
90,921.35
|
|
其中:存款利息收入
|
87,449.06
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,472.29
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-17,124,440.27
|
|
其中:股票投资收益
|
-10,356,920.56
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-6,906,280.33
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
138,760.62
|
|
3.公允价值变动收益
|
17,639,113.27
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,168.33
|
|
二、费用
|
3,288,576.17
|
|
1.管理人报酬
|
1,299,766.93
|
|
2.托管费
|
433,255.68
|
|
3.销售服务费
|
603,585.11
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
707,860.02
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
707,860.02
|
|
6.其他费用
|
233,338.54
|
|
三、利润总额
|
-2,681,813.49
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-2,681,813.49
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
24,226,367.60
|
13.16
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
49,445,588.37
|
26.86
|
|
4
|
企业债券
|
51,092,226.58
|
27.75
|
|
5
|
企业短期融资券
|
8,132,604.15
|
4.42
|
|
6
|
中期票据
|
61,360,891.79
|
33.33
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
170,031,310.89
|
92.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
22,313
|
7,837.56
|
3,630,417.72
|
2.08
|
171,249,007.18
|
97.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号