华夏鼎沛债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎沛债券A

（基金代码：005886）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.89%

近一年涨跌幅

1.1143

净值（2024-12-27）

-0.22%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.39

过去一周

-0.47

过去一月

0.33

过去一季

2.50

过去半年

3.12

过去一年

4.89

过去三年

-22.37

过去五年

-2.82

成立以来

20.17

日期

净值

累计净值

2024-12-27

1.1143

1.2145

2024-12-26

1.1168

1.2170

2024-12-25

1.1110

1.2112

2024-12-24

1.1125

1.2127

2024-12-23

1.1122

1.2124

2024-12-20

1.1196

1.2198

2024-12-19

1.1162

1.2164

2024-12-18

1.1161

1.2163

2024-12-17

1.1158

1.2160

2024-12-16

1.1265

1.2267

2024-12-13

1.1274

1.2276

2024-12-12

1.1288

1.2290

2024-12-11

1.1263

1.2265

2024-12-10

1.1220

1.2222

2024-12-09

1.1189

1.2191

2024-12-06

1.1143

1.2145

2024-12-05

1.1131

1.2133

2024-12-04

1.1113

1.2115

2024-12-03

1.1149

1.2151

截止日期：2024-12-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

15.65

债券

77.64

现金

2.33

其他

4.38

前10大股持仓占比： 14%

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

9,950,638.00

6.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

618,000.00

0.37

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

2,926,583.49

1.77

J 金融业股票市值

11,218,600.00

6.80

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

24,713,821.49

14.97

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

185858

国新YK01

100,000

10,373,821.92

6.29

2

138506

22京投Y2

100,000

10,246,842.74

6.21

3

102380658

23中节能MTN001

100,000

10,232,427.40

6.20

4

102000938

20粤交投MTN001

100,000

10,229,837.26

6.20

5

149883

22湘路04

100,000

10,158,822.47

6.16

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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