华夏鼎沛债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎沛债券A

（基金代码：005886）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

6.41%

近一年涨跌幅

1.1563

净值（2025-05-23）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.25

过去一周

-0.14

过去一月

-0.04

过去一季

-4.41

过去半年

4.11

过去一年

6.41

过去三年

-10.92

过去五年

-2.28

成立以来

24.70

日期

净值

累计净值

2025-05-23

1.1563

1.2565

2025-05-22

1.1557

1.2559

2025-05-21

1.1558

1.2560

2025-05-20

1.1563

1.2565

2025-05-19

1.1566

1.2568

2025-05-16

1.1579

1.2581

2025-05-15

1.1574

1.2576

2025-05-14

1.1585

1.2587

2025-05-13

1.1590

1.2592

2025-05-12

1.1596

1.2598

2025-05-09

1.1586

1.2588

2025-05-08

1.1586

1.2588

2025-05-07

1.1584

1.2586

2025-05-06

1.1586

1.2588

2025-04-30

1.1579

1.2581

2025-04-29

1.1575

1.2577

2025-04-28

1.1569

1.2571

2025-04-25

1.1566

1.2568

2025-04-24

1.1568

1.2570

截止日期：2025-05-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

1.99

债券

90.01

现金

4.06

其他

3.94

前10大股持仓占比： 1.66%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

2,399,992.07

1.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

848,580.00

0.49

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

3,248,572.07

1.88

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019766

25国债01

545,000

54,468,136.17

31.63

2

185858

国新YK01

100,000

10,530,438.36

6.12

3

102000938

20粤交投MTN001

100,000

10,341,644.93

6.01

4

149883

22湘路04

100,000

10,241,679.45

5.95

5

138506

22京投Y2

100,000

10,132,343.56

5.88

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏军工安全混合A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-05-23)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-05-23)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-05-23)

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