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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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4.89
%
近一年涨跌幅
1.1143
净值 （2024-12-27）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
-0.47
过去一月
0.33
过去一季
2.50
过去半年
3.12
过去一年
4.89
过去三年
-22.37
过去五年
-2.82
成立以来
20.17
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1143
1.2145
2024-12-26
1.1168
1.2170
2024-12-25
1.1110
1.2112
2024-12-24
1.1125
1.2127
2024-12-23
1.1122
1.2124
2024-12-20
1.1196
1.2198
2024-12-19
1.1162
1.2164
2024-12-18
1.1161
1.2163
2024-12-17
1.1158
1.2160
2024-12-16
1.1265
1.2267
2024-12-13
1.1274
1.2276
2024-12-12
1.1288
1.2290
2024-12-11
1.1263
1.2265
2024-12-10
1.1220
1.2222
2024-12-09
1.1189
1.2191
2024-12-06
1.1143
1.2145
2024-12-05
1.1131
1.2133
2024-12-04
1.1113
1.2115
2024-12-03
1.1149
1.2151
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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