(基金代码:005886)
债券型
中低风险(R2)
7.80%
近一年涨跌幅
1.1648
净值 (2025-07-18)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.01
过去一周
0.40
过去一月
0.59
过去一季
0.57
过去半年
4.34
过去一年
7.80
过去三年
-10.97
过去五年
-11.29
成立以来
25.61
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1648
1.2650
2025-07-17
1.1634
1.2636
2025-07-16
1.1596
1.2598
2025-07-15
1.1587
1.2589
2025-07-14
1.1595
1.2597
2025-07-11
1.1602
1.2604
2025-07-10
1.1583
1.2585
2025-07-09
1.1590
1.2592
2025-07-08
1.1601
1.2603
2025-07-07
1.1585
1.2587
2025-07-04
1.1577
1.2579
2025-07-03
1.1580
1.2582
2025-07-02
1.1572
1.2574
2025-07-01
1.1580
1.2582
2025-06-30
1.1580
1.2582
2025-06-27
1.1575
1.2577
2025-06-26
1.1574
1.2576
2025-06-25
1.1583
1.2585
2025-06-24
1.1584
1.2586
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005886
基金合同生效日:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666