2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.1839 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.07% |
成立日: | 2018-06-26 |
今年以来收益: | 1.53% |
---|---|
过去一年收益: | -2.77% |
成立以来收益: | 16.87% |
基金经理: | 韩丽楠 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.53 | 过去一周 | 0.02 |
过去一月 | -0.98 |
过去一季 | 1.83 |
过去半年 | 1.39 |
过去一年 | -2.77 |
过去三年 | -15.70 |
过去五年 | -1.74 |
成立以来 | 16.87 |
硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。
2022-02-09起,任期回报 -21.54%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
2018-06-26~2022-02-09 | 柳万军 |
2018-06-26~2020-05-07 | 董阳阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 6.10 |
债券 | 91.24 |
现金 | 1.70 |
其他 | 0.96 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 5,654,850.00 | 2.72 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,677,950.00 | 2.73 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,804,920.00 | 0.87 |
合计 | 13,137,720.00 | 6.32 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300442 | 润泽科技 | 1.49 |
300308 | 中际旭创 | 1.20 |
300251 | 光线传媒 | 0.87 |
688111 | 金山办公 | 0.70 |
002837 | 英维克 | 0.61 |
300502 | 新易盛 | 0.52 |
603533 | 掌阅科技 | 0.39 |
601138 | 工业富联 | 0.38 |
688631 | 莱斯信息 | 0.15 |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
185858
|
国新YK01
|
100,000
|
10,462,438.36
|
5.03
|
2
|
102000938
|
20粤交投MTN001
|
100,000
|
10,450,707.10
|
5.02
|
3
|
149883
|
22湘路04
|
100,000
|
10,310,679.45
|
4.96
|
4
|
188059
|
21诚通05
|
100,000
|
10,285,158.90
|
4.94
|
5
|
188331
|
21济轨Y1
|
100,000
|
10,253,326.03
|
4.93
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688126
|
沪硅产业
|
9,385,812.05
|
3.49
|
2
|
601800
|
中国交建
|
7,862,534.00
|
2.92
|
3
|
688036
|
传音控股
|
7,258,052.14
|
2.70
|
4
|
601952
|
苏垦农发
|
7,150,554.00
|
2.66
|
5
|
603501
|
韦尔股份
|
6,857,681.85
|
2.55
|
6
|
688147
|
微导纳米
|
6,772,778.76
|
2.52
|
7
|
603081
|
大丰实业
|
6,650,111.00
|
2.47
|
8
|
002156
|
通富微电
|
6,066,199.00
|
2.26
|
9
|
002371
|
北方华创
|
5,715,374.00
|
2.13
|
10
|
600460
|
士兰微
|
5,658,825.93
|
2.10
|
11
|
002230
|
科大讯飞
|
5,089,311.00
|
1.89
|
12
|
688268
|
华特气体
|
5,087,236.40
|
1.89
|
13
|
600536
|
中国软件
|
4,956,409.55
|
1.84
|
14
|
002821
|
凯莱英
|
4,660,364.80
|
1.73
|
15
|
300762
|
上海瀚讯
|
4,542,023.46
|
1.69
|
16
|
00981
|
中芯国际
|
4,189,090.61
|
1.56
|
17
|
300122
|
智飞生物
|
4,151,435.00
|
1.54
|
18
|
601688
|
华泰证券
|
4,151,301.00
|
1.54
|
19
|
300474
|
景嘉微
|
4,090,796.00
|
1.52
|
20
|
300133
|
华策影视
|
4,046,398.00
|
1.50
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601669
|
中国电建
|
10,619,601.00
|
3.95
|
2
|
688126
|
沪硅产业
|
8,755,858.84
|
3.26
|
3
|
688036
|
传音控股
|
8,633,648.52
|
3.21
|
4
|
688147
|
微导纳米
|
7,746,456.66
|
2.88
|
5
|
601800
|
中国交建
|
7,464,062.00
|
2.78
|
6
|
601952
|
苏垦农发
|
7,266,830.00
|
2.70
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
6,946,846.00
|
2.58
|
8
|
603081
|
大丰实业
|
6,720,947.00
|
2.50
|
9
|
603501
|
韦尔股份
|
6,234,609.40
|
2.32
|
10
|
002371
|
北方华创
|
5,756,044.00
|
2.14
|
11
|
600460
|
士兰微
|
5,621,253.00
|
2.09
|
12
|
002230
|
科大讯飞
|
5,584,530.65
|
2.08
|
13
|
002156
|
通富微电
|
5,306,424.43
|
1.97
|
14
|
688268
|
华特气体
|
4,920,878.25
|
1.83
|
15
|
600536
|
中国软件
|
4,647,880.56
|
1.73
|
16
|
002821
|
凯莱英
|
4,494,426.20
|
1.67
|
17
|
603888
|
新华网
|
4,339,070.00
|
1.61
|
18
|
002311
|
海大集团
|
4,273,524.00
|
1.59
|
19
|
300762
|
上海瀚讯
|
4,259,426.00
|
1.58
|
20
|
601688
|
华泰证券
|
4,165,292.00
|
1.55
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
38,360.70
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,998,932.47
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
35,508.54
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
606,762.68
|
1.利息收入
|
90,921.35
|
其中:存款利息收入
|
87,449.06
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
3,472.29
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-17,124,440.27
|
其中:股票投资收益
|
-10,356,920.56
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-6,906,280.33
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
138,760.62
|
3.公允价值变动收益
|
17,639,113.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,168.33
|
二、费用
|
3,288,576.17
|
1.管理人报酬
|
1,299,766.93
|
2.托管费
|
433,255.68
|
3.销售服务费
|
603,585.11
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
707,860.02
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
707,860.02
|
6.其他费用
|
233,338.54
|
三、利润总额
|
-2,681,813.49
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-2,681,813.49
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
15,319,988.94
|
7.36
|
1
|
国家债券
|
10,112,013.70
|
4.86
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
20,527,955.61
|
9.87
|
4
|
企业债券
|
76,198,792.64
|
36.63
|
5
|
企业短期融资券
|
8,214,022.30
|
3.95
|
6
|
中期票据
|
81,381,329.59
|
39.12
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
196,434,113.84
|
94.42
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
22,313
|
7,837.56
|
3,630,417.72
|
2.08
|
171,249,007.18
|
97.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起