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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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4.65
%
近一年涨跌幅
1.3991
净值 （2026-05-22）
0.84%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.12
过去一周
-1.24
过去一月
-2.27
过去一季
-5.32
过去半年
-2.54
过去一年
4.65
过去三年
33.99
过去五年
9.60
成立以来
9.83
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.3991
1.3991
2026-05-21
1.3875
1.3875
2026-05-20
1.4000
1.4000
2026-05-19
1.4076
1.4076
2026-05-18
1.4030
1.4030
2026-05-15
1.4167
1.4167
2026-05-14
1.4375
1.4375
2026-05-13
1.4377
1.4377
2026-05-12
1.4364
1.4364
2026-05-11
1.4410
1.4410
2026-05-08
1.4398
1.4398
2026-05-07
1.4522
1.4522
2026-05-06
1.4326
1.4326
2026-04-30
1.4103
1.4103
2026-04-29
1.4282
1.4282
2026-04-28
1.4045
1.4045
2026-04-27
1.4179
1.4179
2026-04-24
1.4237
1.4237
2026-04-23
1.4195
1.4195
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
1.03
现金
4.23
其他
94.73
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,077.58
0.00
材料
-
-
房地产
7,708.15
0.00
非必需消费品
66,332.50
0.00
工业
9,849.31
0.00
公用事业
95,089.30
0.00
金融
44,430.04
0.00
能源
20,360.83
0.00
通讯服务
3,983.87
0.00
信息技术
22,382.78
0.00
合计
272,214.36
0.01
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
00005
汇丰控股
0.00
00027
银河娱乐
0.00
00981
中芯国际
0.00
01088
中国神华
0.00
06862
海底捞
0.00
00868
信义玻璃
0.00
00101
恒隆地产
0.00
00300
美的集团
0.00
02015
理想汽车W
0.00
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