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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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23.35
%
近一年涨跌幅
1.1195
净值 （2024-12-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.96
过去一周
-0.91
过去一月
0.22
过去一季
9.88
过去半年
10.11
过去一年
23.35
过去三年
5.61
过去五年
-13.67
成立以来
-12.12
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1195
1.1195
2024-12-19
1.1199
1.1199
2024-12-18
1.1250
1.1250
2024-12-17
1.1157
1.1157
2024-12-16
1.1200
1.1200
2024-12-13
1.1298
1.1298
2024-12-12
1.1526
1.1526
2024-12-11
1.1390
1.1390
2024-12-10
1.1481
1.1481
2024-12-09
1.1522
1.1522
2024-12-06
1.1225
1.1225
2024-12-05
1.1071
1.1071
2024-12-04
1.1173
1.1173
2024-12-03
1.1185
1.1185
2024-12-02
1.1054
1.1054
2024-11-29
1.0992
1.0992
2024-11-28
1.0967
1.0967
2024-11-27
1.1106
1.1106
2024-11-26
1.0858
1.0858
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.19
债券
现金
5.21
其他
92.6
前10大股持仓占比： 1.32%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.29
03690
美团－Ｗ
0.28
00005
汇丰控股
0.17
01299
友邦保险
0.13
00939
建设银行
0.11
00941
中国移动
0.09
01810
小米集团－Ｗ
0.07
00388
香港交易所
0.06
01211
比亚迪股份
0.06
02318
中国平安
0.06
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