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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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35.72%
近一年涨跌幅
1.3543
净值 （2025-06-13）
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.50
过去一周
0.61
过去一月
1.23
过去一季
1.62
过去半年
18.18
过去一年
35.72
过去三年
28.07
过去五年
15.73
成立以来
6.92
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.3543
1.3543
2025-06-12
1.3621
1.3621
2025-06-11
1.3794
1.3794
2025-06-10
1.3678
1.3678
2025-06-09
1.3687
1.3687
2025-06-06
1.3490
1.3490
2025-06-05
1.3538
1.3538
2025-06-04
1.3404
1.3404
2025-06-03
1.3316
1.3316
2025-05-30
1.3203
1.3203
2025-05-29
1.3371
1.3371
2025-05-28
1.3200
1.3200
2025-05-27
1.3264
1.3264
2025-05-26
1.3199
1.3199
2025-05-23
1.3401
1.3401
2025-05-22
1.3369
1.3369
2025-05-21
1.3522
1.3522
2025-05-20
1.3441
1.3441
2025-05-19
1.3258
1.3258
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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