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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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48.79%
近一年涨跌幅
1.4333
净值 （2025-07-25）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.99
过去一周
2.10
过去一月
3.61
过去一季
13.61
过去半年
26.42
过去一年
48.79
过去三年
40.00
过去五年
20.30
成立以来
13.62
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.4333
1.4333
2025-07-24
1.4474
1.4474
2025-07-23
1.4396
1.4396
2025-07-22
1.4192
1.4192
2025-07-21
1.4129
1.4129
2025-07-18
1.4038
1.4038
2025-07-17
1.3861
1.3861
2025-07-16
1.3878
1.3878
2025-07-15
1.3909
1.3909
2025-07-14
1.3702
1.3702
2025-07-11
1.3658
1.3658
2025-07-10
1.3597
1.3597
2025-07-09
1.3523
1.3523
2025-07-08
1.3655
1.3655
2025-07-07
1.3517
1.3517
2025-07-04
1.3543
1.3543
2025-07-03
1.3627
1.3627
2025-07-02
1.3696
1.3696
2025-07-01
1.3609
1.3609
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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