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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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-1.07
%
近一年涨跌幅
1.4121
净值 （2026-08-21）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.22
过去一周
3.33
过去一月
3.30
过去一季
1.77
过去半年
-4.44
过去一年
-1.07
过去三年
47.48
过去五年
23.16
成立以来
10.85
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4121
1.4121
2026-08-20
1.3963
1.3963
2026-08-19
1.3871
1.3871
2026-08-18
1.3862
1.3862
2026-08-17
1.3839
1.3839
2026-08-14
1.3666
1.3666
2026-08-13
1.3793
1.3793
2026-08-12
1.3812
1.3812
2026-08-11
1.3917
1.3917
2026-08-10
1.4058
1.4058
2026-08-07
1.3929
1.3929
2026-08-06
1.3854
1.3854
2026-08-05
1.4050
1.4050
2026-08-04
1.4022
1.4022
2026-08-03
1.4097
1.4097
2026-07-31
1.4032
1.4032
2026-07-30
1.4024
1.4024
2026-07-29
1.4011
1.4011
2026-07-28
1.3764
1.3764
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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