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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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-4.70
%
近一年涨跌幅
1.2797
净值 （2026-06-23）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.38
过去一周
-4.49
过去一月
-8.53
过去一季
-5.12
过去半年
-12.28
过去一年
-4.70
过去三年
22.56
过去五年
-1.58
成立以来
0.46
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2797
1.2797
2026-06-22
1.3018
1.3018
2026-06-18
1.3095
1.3095
2026-06-17
1.3297
1.3297
2026-06-16
1.3399
1.3399
2026-06-15
1.3587
1.3587
2026-06-12
1.3525
1.3525
2026-06-11
1.3289
1.3289
2026-06-10
1.3355
1.3355
2026-06-09
1.3449
1.3449
2026-06-08
1.3507
1.3507
2026-06-05
1.3654
1.3654
2026-06-04
1.3798
1.3798
2026-06-03
1.3984
1.3984
2026-06-02
1.4168
1.4168
2026-06-01
1.3850
1.3850
2026-05-29
1.3740
1.3740
2026-05-28
1.3670
1.3670
2026-05-27
1.3831
1.3831
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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