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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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29.20
%
近一年涨跌幅
1.3341
净值 （2025-06-20）
1.16%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.05
过去一周
-1.49
过去一月
-0.74
过去一季
-2.94
过去半年
19.17
过去一年
29.20
过去三年
28.30
过去五年
11.54
成立以来
4.73
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.3341
1.3341
2025-06-19
1.3188
1.3188
2025-06-18
1.3448
1.3448
2025-06-17
1.3587
1.3587
2025-06-16
1.3638
1.3638
2025-06-13
1.3543
1.3543
2025-06-12
1.3621
1.3621
2025-06-11
1.3794
1.3794
2025-06-10
1.3678
1.3678
2025-06-09
1.3687
1.3687
2025-06-06
1.3490
1.3490
2025-06-05
1.3538
1.3538
2025-06-04
1.3404
1.3404
2025-06-03
1.3316
1.3316
2025-05-30
1.3203
1.3203
2025-05-29
1.3371
1.3371
2025-05-28
1.3200
1.3200
2025-05-27
1.3264
1.3264
2025-05-26
1.3199
1.3199
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
成立日期：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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