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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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39.49
%
近一年涨跌幅
1.4038
净值 （2025-07-18）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.16
过去一周
2.78
过去一月
4.39
过去一季
14.58
过去半年
26.34
过去一年
39.49
过去三年
35.57
过去五年
16.13
成立以来
10.20
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.4038
1.4038
2025-07-17
1.3861
1.3861
2025-07-16
1.3878
1.3878
2025-07-15
1.3909
1.3909
2025-07-14
1.3702
1.3702
2025-07-11
1.3658
1.3658
2025-07-10
1.3597
1.3597
2025-07-09
1.3523
1.3523
2025-07-08
1.3655
1.3655
2025-07-07
1.3517
1.3517
2025-07-04
1.3543
1.3543
2025-07-03
1.3627
1.3627
2025-07-02
1.3696
1.3696
2025-07-01
1.3609
1.3609
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3739
1.3739
2025-06-26
1.3750
1.3750
2025-06-25
1.3833
1.3833
2025-06-24
1.3679
1.3679
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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