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华夏沪港通恒生ETF联接C
(基金代码:005734)
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28.46
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近一年涨跌幅
1.3401
净值 (2025-05-23)
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基金经理
李俊
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28.46
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过去五年
20.88
成立以来
5.20
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.3401
1.3401
2025-05-22
1.3369
1.3369
2025-05-21
1.3522
1.3522
2025-05-20
1.3441
1.3441
2025-05-19
1.3258
1.3258
2025-05-16
1.3282
1.3282
2025-05-15
1.3353
1.3353
2025-05-14
1.3450
1.3450
2025-05-13
1.3169
1.3169
2025-05-12
1.3456
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2025-05-09
1.3104
1.3104
2025-05-08
1.3072
1.3072
2025-05-07
1.3017
1.3017
2025-05-06
1.3015
1.3015
2025-04-30
1.2700
1.2700
2025-04-29
1.2622
1.2622
2025-04-28
1.2610
1.2610
2025-04-25
1.2616
1.2616
2025-04-24
1.2583
1.2583
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
005734
成立日期:
2015-01-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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