(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
24.10%
近一年涨跌幅
1.4197
净值 (2025-07-17)
1.79%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.55
过去一周
5.17
过去一月
9.07
过去一季
19.71
过去半年
9.53
过去一年
24.10
过去三年
-17.63
过去五年
-10.50
成立以来
41.97
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.4197
1.4197
2025-07-16
1.3948
1.3948
2025-07-15
1.3925
1.3925
2025-07-14
1.3496
1.3496
2025-07-11
1.3486
1.3486
2025-07-10
1.3499
1.3499
2025-07-09
1.3561
1.3561
2025-07-08
1.3588
1.3588
2025-07-07
1.3343
1.3343
2025-07-04
1.3484
1.3484
2025-07-03
1.3504
1.3504
2025-07-02
1.3376
1.3376
2025-07-01
1.3439
1.3439
2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
1.3483
1.3483
2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
1.3110
2025-06-23
1.2916
1.2916
截止日期:2025-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金代码:
005534
基金合同生效日:
2018-05-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
常亚桥 (开始担任本基金经理的日期:2018-05-30 证券从业日期:2014-02-25)
客服电话:
400-818-6666