(基金代码:005408)
债券型
中低风险(R2)
1.00%
近一年涨跌幅
1.0306
净值 (2025-05-23)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
0.50
过去半年
1.00
过去一年
1.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.00
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0306
1.0306
2025-05-22
1.0306
1.0306
2025-05-21
1.0306
1.0306
2025-05-20
1.0306
1.0306
2025-05-19
1.0306
1.0306
2025-05-16
1.0306
1.0306
2025-05-15
1.0306
1.0306
2025-05-14
1.0306
1.0306
2025-05-13
1.0306
1.0306
2025-05-12
1.0306
1.0306
2025-05-09
1.0306
1.0306
2025-05-08
1.0306
1.0306
2025-05-07
1.0306
1.0306
2025-05-06
1.0306
1.0306
2025-04-30
1.0306
1.0306
2025-04-29
1.0306
1.0306
2025-04-28
1.0306
1.0306
2025-04-25
1.0306
1.0306
2025-04-24
1.0306
1.0306
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核