(基金代码:005408)
债券型
中低风险(R2)
0.50%
近一年涨跌幅
1.0255
净值 (2024-12-20)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.00
过去一月
0.50
过去一季
0.50
过去半年
0.50
过去一年
0.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.50
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0255
1.0255
2024-12-19
1.0255
1.0255
2024-12-18
1.0255
1.0255
2024-12-17
1.0255
1.0255
2024-12-16
1.0255
1.0255
2024-12-13
1.0255
1.0255
2024-12-12
1.0255
1.0255
2024-12-11
1.0255
1.0255
2024-12-10
1.0255
1.0255
2024-12-09
1.0204
1.0204
2024-12-06
1.0204
1.0204
2024-12-05
1.0204
1.0204
2024-12-04
1.0204
1.0204
2024-12-03
1.0204
1.0204
2024-12-02
1.0204
1.0204
2024-11-29
1.0204
1.0204
2024-11-28
1.0204
1.0204
2024-11-27
1.0204
1.0204
2024-11-26
1.0204
1.0204
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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