华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎诺三个月定期开放债券C

（基金代码：004980）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.09%

近一年涨跌幅

1.1394

净值（2025-10-31）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.26

过去一周

0.18

过去一月

0.46

过去一季

0.41

过去半年

1.03

过去一年

3.09

过去三年

9.62

过去五年

18.74

成立以来

18.74

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.1394

1.1802

2025-10-30

1.1389

1.1797

2025-10-29

1.1385

1.1793

2025-10-28

1.1382

1.1790

2025-10-27

1.1376

1.1784

2025-10-24

1.1373

1.1781

2025-10-23

1.1373

1.1781

2025-10-22

1.1371

1.1779

2025-10-21

1.1368

1.1776

2025-10-20

1.1365

1.1773

2025-10-17

1.1359

1.1767

2025-10-16

1.1357

1.1765

2025-10-15

1.1356

1.1764

2025-10-14

1.1356

1.1764

2025-10-13

1.1355

1.1763

2025-10-10

1.1348

1.1756

2025-10-09

1.1347

1.1755

2025-09-30

1.1342

1.1750

2025-09-29

1.1340

1.1748

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.77

现金

1.23

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102381116

23西城投资MTN001

400,000

40,826,301.37

4.48

2

102381103

23华远陆港MTN002

400,000

40,796,000.00

4.48

3

115573

23安控06

400,000

40,632,063.56

4.46

4

102485433

24中国铜业MTN001

400,000

40,616,968.77

4.46

5

102382711

23济南城建MTN004A

300,000

31,261,431.78

3.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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