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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.09
%
近一年涨跌幅
1.1231
净值 （2024-12-20）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.64
过去一周
0.07
过去一月
1.20
过去一季
1.23
过去半年
2.21
过去一年
6.09
过去三年
12.15
过去五年
--
成立以来
17.04
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1231
1.1639
2024-12-19
1.1221
1.1629
2024-12-18
1.1224
1.1632
2024-12-17
1.1233
1.1641
2024-12-16
1.1239
1.1647
2024-12-13
1.1223
1.1631
2024-12-12
1.1209
1.1617
2024-12-11
1.1206
1.1614
2024-12-10
1.1204
1.1612
2024-12-09
1.1180
1.1588
2024-12-06
1.1172
1.1580
2024-12-05
1.1170
1.1578
2024-12-04
1.1166
1.1574
2024-12-03
1.1156
1.1564
2024-12-02
1.1152
1.1560
2024-11-29
1.1132
1.1540
2024-11-28
1.1124
1.1532
2024-11-27
1.1118
1.1526
2024-11-26
1.1117
1.1525
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.08
现金
5.92
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240004
24附息国债04
500,000
50,908,138.59
5.74
2
240421
24农发21
500,000
50,055,068.49
5.64
3
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
41,382,400.00
4.67
4
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,372,635.62
4.66
5
102280368
22北部湾MTN002
400,000
41,213,901.64
4.65
-
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