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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.1140
净值 （2026-10-22）
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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
0.05
过去一月
0.38
过去一季
1.07
过去半年
1.61
过去一年
2.99
过去三年
11.16
过去五年
17.98
成立以来
22.04
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1140
1.2108
2026-10-21
1.1143
1.2111
2026-10-20
1.1151
1.2119
2026-10-19
1.1142
1.2110
2026-10-16
1.1141
1.2109
2026-10-15
1.1134
1.2102
2026-10-14
1.1139
1.2107
2026-10-13
1.1130
1.2098
2026-10-12
1.1128
1.2096
2026-10-09
1.1110
1.2078
2026-10-08
1.1100
1.2068
2026-09-30
1.1099
1.2067
2026-09-29
1.1116
1.2084
2026-09-28
1.1103
1.2071
2026-09-24
1.1112
1.2080
2026-09-23
1.1099
1.2067
2026-09-22
1.1098
1.2066
2026-09-21
1.1091
1.2059
2026-09-18
1.1085
1.2053
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
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