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（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.81%
近一年涨跌幅
1.1348
净值 （2025-07-23）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.65
过去半年
0.94
过去一年
2.81
过去三年
10.68
过去五年
--
成立以来
18.26
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1348
1.1756
2025-07-22
1.1352
1.1760
2025-07-21
1.1354
1.1762
2025-07-18
1.1355
1.1763
2025-07-17
1.1352
1.1760
2025-07-16
1.1350
1.1758
2025-07-15
1.1348
1.1756
2025-07-14
1.1346
1.1754
2025-07-11
1.1346
1.1754
2025-07-10
1.1349
1.1757
2025-07-09
1.1349
1.1757
2025-07-08
1.1349
1.1757
2025-07-07
1.1349
1.1757
2025-07-04
1.1347
1.1755
2025-07-03
1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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