(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
4.72%
近一年涨跌幅
1.1037
净值 (2024-09-30)
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.82
过去一周
-0.53
过去一月
-0.07
过去一季
0.26
过去半年
1.78
过去一年
4.72
过去两年
--
过去三年
11.07
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
15.02
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.1037
1.1445
2024-09-27
1.1066
1.1474
2024-09-26
1.1090
1.1498
2024-09-25
1.1099
1.1507
2024-09-24
1.1090
1.1498
2024-09-23
1.1096
1.1504
2024-09-20
1.1095
1.1503
2024-09-19
1.1096
1.1504
2024-09-18
1.1096
1.1504
2024-09-13
1.1086
1.1494
2024-09-12
1.1080
1.1488
2024-09-11
1.1079
1.1487
2024-09-10
1.1076
1.1484
2024-09-09
1.1073
1.1481
2024-09-06
1.1069
1.1477
2024-09-05
1.1068
1.1476
2024-09-04
1.1066
1.1474
2024-09-03
1.1061
1.1469
2024-09-02
1.1057
1.1465
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金