(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
2.76%
近一年涨跌幅
1.1342
净值 (2025-09-30)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
-0.04
过去一月
-0.06
过去一季
0.07
过去半年
0.88
过去一年
2.76
过去三年
9.60
过去五年
--
成立以来
18.19
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1342
1.1750
2025-09-29
1.1340
1.1748
2025-09-26
1.1339
1.1747
2025-09-25
1.1337
1.1745
2025-09-24
1.1342
1.1750
2025-09-23
1.1346
1.1754
2025-09-22
1.1348
1.1756
2025-09-19
1.1348
1.1756
2025-09-18
1.1349
1.1757
2025-09-17
1.1349
1.1757
2025-09-16
1.1349
1.1757
2025-09-15
1.1349
1.1757
2025-09-12
1.1347
1.1755
2025-09-11
1.1347
1.1755
2025-09-10
1.1349
1.1757
2025-09-09
1.1352
1.1760
2025-09-08
1.1353
1.1761
2025-09-05
1.1355
1.1763
2025-09-04
1.1355
1.1763
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核