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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.53
%
近一年涨跌幅
1.1064
净值 （2026-08-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.07
过去一周
-0.09
过去一月
0.54
过去一季
0.95
过去半年
1.70
过去一年
2.53
过去三年
10.11
过去五年
17.10
成立以来
21.20
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1064
1.2032
2026-08-20
1.1066
1.2034
2026-08-19
1.1068
1.2036
2026-08-18
1.1079
1.2047
2026-08-17
1.1074
1.2042
2026-08-14
1.1294
1.2042
2026-08-13
1.1293
1.2041
2026-08-12
1.1283
1.2031
2026-08-11
1.1283
1.2031
2026-08-10
1.1290
1.2038
2026-08-07
1.1279
1.2027
2026-08-06
1.1270
1.2018
2026-08-05
1.1270
1.2018
2026-08-04
1.1273
1.2021
2026-08-03
1.1268
1.2016
2026-07-31
1.1268
1.2016
2026-07-30
1.1262
1.2010
2026-07-29
1.1247
1.1995
2026-07-28
1.1250
1.1998
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004980
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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