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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
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3.03
%
近一年涨跌幅
1.1355
净值 (2025-07-18)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.08
过去一月
0.26
过去一季
0.67
过去半年
0.98
过去一年
3.03
过去三年
10.96
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1355
1.1763
2025-07-17
1.1352
1.1760
2025-07-16
1.1350
1.1758
2025-07-15
1.1348
1.1756
2025-07-14
1.1346
1.1754
2025-07-11
1.1346
1.1754
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1.1349
1.1757
2025-07-09
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1.1757
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1.1757
2025-07-07
1.1349
1.1757
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1.1755
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1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004980
基金合同生效日:
2017-10-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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