(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
3.08%
近一年涨跌幅
1.1347
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.12
过去一月
0.34
过去一季
0.79
过去半年
0.61
过去一年
3.08
过去三年
11.32
过去五年
--
成立以来
18.25
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1347
1.1755
2025-07-03
1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
2025-06-16
1.1322
1.1730
2025-06-13
1.1319
1.1727
2025-06-12
1.1317
1.1725
2025-06-11
1.1317
1.1725
2025-06-10
1.1315
1.1723
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004980
基金合同生效日:
2017-10-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666