(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
2.51%
近一年涨跌幅
1.1344
净值 (2025-08-20)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
-0.10
过去一月
-0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.97
过去一年
2.51
过去三年
9.58
过去五年
--
成立以来
18.22
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.1344
1.1752
2025-08-19
1.1344
1.1752
2025-08-18
1.1346
1.1754
2025-08-15
1.1353
1.1761
2025-08-14
1.1354
1.1762
2025-08-13
1.1355
1.1763
2025-08-12
1.1356
1.1764
2025-08-11
1.1358
1.1766
2025-08-08
1.1358
1.1766
2025-08-07
1.1358
1.1766
2025-08-06
1.1357
1.1765
2025-08-05
1.1355
1.1763
2025-08-04
1.1354
1.1762
2025-08-01
1.1351
1.1759
2025-07-31
1.1348
1.1756
2025-07-30
1.1342
1.1750
2025-07-29
1.1341
1.1749
2025-07-28
1.1343
1.1751
2025-07-25
1.1338
1.1746
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004980
基金合同生效日:
2017-10-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666