(基金代码:004979)
债券型
中低风险(R2)
3.23%
近一年涨跌幅
1.1237
净值 (2025-06-06)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.04
过去一月
0.29
过去一季
0.88
过去半年
1.30
过去一年
3.23
过去三年
11.51
过去五年
18.11
成立以来
24.57
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1237
1.2282
2025-06-05
1.1235
1.2280
2025-06-04
1.1234
1.2279
2025-06-03
1.1235
1.2280
2025-05-30
1.1233
1.2278
2025-05-29
1.1232
1.2277
2025-05-28
1.1236
1.2281
2025-05-27
1.1237
1.2282
2025-05-26
1.1236
1.2281
2025-05-23
1.1234
1.2279
2025-05-22
1.1233
1.2278
2025-05-21
1.1231
1.2276
2025-05-20
1.1229
1.2274
2025-05-19
1.1227
1.2272
2025-05-16
1.1224
1.2269
2025-05-15
1.1225
1.2270
2025-05-14
1.1223
1.2268
2025-05-13
1.1221
1.2266
2025-05-12
1.1218
1.2263
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
98.68
现金
1.32
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
42,000,800.00
4.65
2
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,967,079.45
4.64
3
115573
23安控06
400,000
41,498,417.54
4.59
4
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
39,922,226.85
4.42
5
102381451
23渝高建投MTN001
300,000
31,314,494.79
3.46
-
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