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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.15
%
近一年涨跌幅
1.1054
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.00
过去一月
0.20
过去一季
0.53
过去半年
0.84
过去一年
2.15
过去三年
11.38
过去五年
18.30
成立以来
26.10
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1054
1.2419
2026-03-02
1.1053
1.2418
2026-02-27
1.1049
1.2414
2026-02-26
1.1048
1.2413
2026-02-25
1.1053
1.2418
2026-02-24
1.1054
1.2419
2026-02-13
1.1048
1.2413
2026-02-12
1.1046
1.2411
2026-02-11
1.1045
1.2410
2026-02-10
1.1043
1.2408
2026-02-09
1.1042
1.2407
2026-02-06
1.1040
1.2405
2026-02-05
1.1034
1.2399
2026-02-04
1.1032
1.2397
2026-02-03
1.1032
1.2397
2026-02-02
1.1032
1.2397
2026-01-30
1.1029
1.2394
2026-01-29
1.1030
1.2395
2026-01-28
1.1030
1.2395
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.29
现金
1.71
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
500,000
50,238,931.51
5.64
2
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
41,228,800.00
4.63
3
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,198,969.86
4.63
4
115573
23安控06
400,000
40,882,987.40
4.59
5
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
39,969,317.26
4.49
-
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