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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.63
%
近一年涨跌幅
1.1012
净值 （2026-08-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
-0.09
过去一月
0.55
过去一季
0.97
过去半年
1.75
过去一年
2.63
过去三年
10.44
过去五年
17.71
成立以来
28.25
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1012
1.2607
2026-08-20
1.1014
1.2609
2026-08-19
1.1016
1.2611
2026-08-18
1.1027
1.2622
2026-08-17
1.1022
1.2617
2026-08-14
1.1252
1.2617
2026-08-13
1.1251
1.2616
2026-08-12
1.1241
1.2606
2026-08-11
1.1241
1.2606
2026-08-10
1.1248
1.2613
2026-08-07
1.1236
1.2601
2026-08-06
1.1228
1.2593
2026-08-05
1.1227
1.2592
2026-08-04
1.1231
1.2596
2026-08-03
1.1226
1.2591
2026-07-31
1.1226
1.2591
2026-07-30
1.1220
1.2585
2026-07-29
1.1205
1.2570
2026-07-28
1.1207
1.2572
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.27
现金
4.73
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
1,000,000
106,843,315.22
11.82
2
230023
23附息国债23
600,000
69,852,688.52
7.73
3
250211
25国开11
500,000
50,643,287.67
5.60
4
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
40,948,968.77
4.53
5
271191
24赣投01
300,000
31,072,622.47
3.44
-
-
-
-
-
-
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