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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.88
%
近一年涨跌幅
1.1277
净值 （2025-08-29）
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基金经理
刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.40
过去半年
1.29
过去一年
2.88
过去三年
10.12
过去五年
19.26
成立以来
25.01
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1277
1.2322
2025-08-28
1.1277
1.2322
2025-08-27
1.1278
1.2323
2025-08-26
1.1276
1.2321
2025-08-25
1.1273
1.2318
2025-08-22
1.1272
1.2317
2025-08-21
1.1272
1.2317
2025-08-20
1.1272
1.2317
2025-08-19
1.1272
1.2317
2025-08-18
1.1274
1.2319
2025-08-15
1.1281
1.2326
2025-08-14
1.1282
1.2327
2025-08-13
1.1282
1.2327
2025-08-12
1.1283
1.2328
2025-08-11
1.1285
1.2330
2025-08-08
1.1286
1.2331
2025-08-07
1.1286
1.2331
2025-08-06
1.1284
1.2329
2025-08-05
1.1282
1.2327
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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