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（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.73%
近一年涨跌幅
1.1265
净值 （2025-07-25）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
-0.15
过去一月
0.09
过去一季
0.61
过去半年
0.93
过去一年
2.73
过去三年
10.90
过去五年
18.94
成立以来
24.88
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1265
1.2310
2025-07-24
1.1268
1.2313
2025-07-23
1.1274
1.2319
2025-07-22
1.1279
1.2324
2025-07-21
1.1280
1.2325
2025-07-18
1.1282
1.2327
2025-07-17
1.1279
1.2324
2025-07-16
1.1276
1.2321
2025-07-15
1.1274
1.2319
2025-07-14
1.1273
1.2318
2025-07-11
1.1273
1.2318
2025-07-10
1.1275
1.2320
2025-07-09
1.1275
1.2320
2025-07-08
1.1276
1.2321
2025-07-07
1.1275
1.2320
2025-07-04
1.1273
1.2318
2025-07-03
1.1270
1.2315
2025-07-02
1.1267
1.2312
2025-07-01
1.1263
1.2308
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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