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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.77
%
近一年涨跌幅
1.1008
净值 （2025-11-21）
-0.02%
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基金经理
刘薇
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.01
过去一月
0.27
过去一季
0.50
过去半年
0.86
过去一年
2.77
过去三年
11.33
过去五年
19.47
成立以来
25.58
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1008
1.2373
2025-11-20
1.1010
1.2375
2025-11-19
1.1010
1.2375
2025-11-18
1.1012
1.2377
2025-11-17
1.1012
1.2377
2025-11-14
1.1329
1.2374
2025-11-13
1.1329
1.2374
2025-11-12
1.1330
1.2375
2025-11-11
1.1327
1.2372
2025-11-10
1.1327
1.2372
2025-11-07
1.1326
1.2371
2025-11-06
1.1327
1.2372
2025-11-05
1.1330
1.2375
2025-11-04
1.1328
1.2373
2025-11-03
1.1328
1.2373
2025-10-31
1.1323
1.2368
2025-10-30
1.1319
1.2364
2025-10-29
1.1315
1.2360
2025-10-28
1.1311
1.2356
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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