(基金代码:004720)
混合型
中低风险(R2)
6.65%
近一年涨跌幅
1.4163
净值 (2025-10-31)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.95
过去一周
0.21
过去一月
0.75
过去一季
2.33
过去半年
5.26
过去一年
6.65
过去三年
10.32
过去五年
23.98
成立以来
44.67
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4163
1.4383
2025-10-30
1.4146
1.4366
2025-10-29
1.4167
1.4387
2025-10-28
1.4154
1.4374
2025-10-27
1.4158
1.4378
2025-10-24
1.4133
1.4353
2025-10-23
1.4104
1.4324
2025-10-22
1.4091
1.4311
2025-10-21
1.4093
1.4313
2025-10-20
1.4065
1.4285
2025-10-17
1.4054
1.4274
2025-10-16
1.4085
1.4305
2025-10-15
1.4085
1.4305
2025-10-14
1.4056
1.4276
2025-10-13
1.4071
1.4291
2025-10-10
1.4081
1.4301
2025-10-09
1.4085
1.4305
2025-09-30
1.4058
1.4278
2025-09-29
1.4038
1.4258
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
11.63
债券
73.04
现金
8.18
其他
7.15
前10大股持仓占比: 3.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,262,021.00
0.41
C 制造业股票市值
28,168,857.53
9.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,175,917.05
0.71
E 建筑业股票市值
2,756,610.00
0.90
F 批发和零售业股票市值
1,593,492.59
0.52
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,223,604.00
0.40
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,779,673.20
0.58
J 金融业股票市值
6,838,645.00
2.24
K 房地产业股票市值
299,026.00
0.10
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
652,223.34
0.21
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
472,051.00
0.15
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
47,222,120.71
15.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000166
申万宏源
0.45
603160
汇顶科技
0.41
300443
金雷股份
0.41
600018
上港集团
0.36
600016
民生银行
0.36
601186
中国铁建
0.34
000895
双汇发展
0.34
603059
倍加洁
0.29
301328
维峰电子
0.28
603173
福斯达
0.28
推荐基金