(基金代码:004720)
混合型
中低风险(R2)
4.18%
近一年涨跌幅
1.3616
净值 (2025-06-06)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.50
过去一月
0.94
过去一季
0.74
过去半年
1.28
过去一年
4.18
过去三年
6.68
过去五年
27.51
成立以来
39.08
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3616
1.3836
2025-06-05
1.3600
1.3820
2025-06-04
1.3592
1.3812
2025-06-03
1.3571
1.3791
2025-05-30
1.3548
1.3768
2025-05-29
1.3560
1.3780
2025-05-28
1.3548
1.3768
2025-05-27
1.3554
1.3774
2025-05-26
1.3545
1.3765
2025-05-23
1.3533
1.3753
2025-05-22
1.3548
1.3768
2025-05-21
1.3568
1.3788
2025-05-20
1.3573
1.3793
2025-05-19
1.3552
1.3772
2025-05-16
1.3540
1.3760
2025-05-15
1.3525
1.3745
2025-05-14
1.3531
1.3751
2025-05-13
1.3528
1.3748
2025-05-12
1.3523
1.3743
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
18.98
债券
74.11
现金
3.63
其他
3.28
前10大股持仓占比: 1.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,261,188.00
0.28
B 采矿业股票市值
10,907,702.00
1.35
C 制造业股票市值
95,135,066.84
11.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
5,054,285.00
0.63
E 建筑业股票市值
1,368,468.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
3,490,872.00
0.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,472,700.00
0.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,108,227.00
0.63
J 金融业股票市值
16,657,844.00
2.06
K 房地产业股票市值
1,691,256.00
0.21
L 租赁和商务服务业股票市值
1,543,750.00
0.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,448,676.68
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,800,107.00
0.35
P 教育股票市值
57,150.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
235,404.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值
385,815.00
0.05
合计
154,618,511.52
19.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601717
郑煤机
0.21
002001
新和成
0.19
603699
纽威股份
0.17
601168
西部矿业
0.17
002128
电投能源
0.16
601318
中国平安
0.16
002948
青岛银行
0.16
601009
南京银行
0.15
601877
正泰电器
0.15
002028
思源电气
0.14