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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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4.81
%
近一年涨跌幅
1.4132
净值 （2026-03-12）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
0.22
过去一月
-0.49
过去一季
0.82
过去半年
0.78
过去一年
4.81
过去三年
10.87
过去五年
19.92
成立以来
44.48
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.4132
1.4352
2026-03-11
1.4145
1.4365
2026-03-10
1.4153
1.4373
2026-03-09
1.4114
1.4334
2026-03-06
1.4161
1.4381
2026-03-05
1.4138
1.4358
2026-03-04
1.4114
1.4334
2026-03-03
1.4127
1.4347
2026-03-02
1.4245
1.4465
2026-02-27
1.4281
1.4501
2026-02-26
1.4271
1.4491
2026-02-25
1.4256
1.4476
2026-02-24
1.4226
1.4446
2026-02-13
1.4208
1.4428
2026-02-12
1.4228
1.4448
2026-02-11
1.4214
1.4434
2026-02-10
1.4213
1.4433
2026-02-09
1.4212
1.4432
2026-02-06
1.4176
1.4396
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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