(基金代码:004640)
股票型
中高风险(R4)
10.03%
近一年涨跌幅
1.6229
净值 (2025-02-18)
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.63
过去一月
2.57
过去一季
-5.02
过去半年
25.93
过去一年
10.03
过去三年
-29.18
过去五年
33.06
成立以来
62.29
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.6229
1.6229
2025-02-17
1.6451
1.6451
2025-02-14
1.6373
1.6373
2025-02-13
1.6266
1.6266
2025-02-12
1.6597
1.6597
2025-02-11
1.6332
1.6332
2025-02-10
1.6444
1.6444
2025-02-07
1.6400
1.6400
2025-02-06
1.6173
1.6173
2025-02-05
1.5638
1.5638
2025-01-27
1.5647
1.5647
2025-01-24
1.6070
1.6070
2025-01-23
1.5782
1.5782
2025-01-22
1.6071
1.6071
2025-01-21
1.6094
1.6094
2025-01-20
1.5896
1.5896
2025-01-17
1.5822
1.5822
2025-01-16
1.5812
1.5812
2025-01-15
1.5876
1.5876
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
90.17
债券
现金
6.43
其他
3.4
前10大股持仓占比: 61.25%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
198,312,852.48
74.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,081,280.00
3.39
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
36,104,966.72
13.47
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
243,499,099.20
90.87
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300037
新宙邦
9.33
300751
迈为股份
8.81
688213
思特威
8.71
689009
九号公司
6.94
600212
绿能慧充
5.32
300499
高澜股份
5.11
300051
琏升科技
4.77
688162
巨一科技
4.66
688559
海目星
4.01
003038
鑫铂股份
3.59
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