(基金代码:004640)
股票型
中高风险(R4)
29.17%
近一年涨跌幅
1.7952
净值 (2025-07-23)
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.16
过去一周
2.92
过去一月
11.63
过去一季
14.37
过去半年
13.75
过去一年
29.17
过去三年
-24.29
过去五年
19.87
成立以来
79.52
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.7952
1.7952
2025-07-22
1.8074
1.8074
2025-07-21
1.8047
1.8047
2025-07-18
1.7731
1.7731
2025-07-17
1.7750
1.7750
2025-07-16
1.7442
1.7442
2025-07-15
1.7449
1.7449
2025-07-14
1.7365
1.7365
2025-07-11
1.7282
1.7282
2025-07-10
1.7289
1.7289
2025-07-09
1.7389
1.7389
2025-07-08
1.7448
1.7448
2025-07-07
1.7087
1.7087
2025-07-04
1.7131
1.7131
2025-07-03
1.7119
1.7119
2025-07-02
1.6886
1.6886
2025-07-01
1.7040
1.7040
2025-06-30
1.7118
1.7118
2025-06-27
1.6824
1.6824
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.02
债券
现金
7.92
其他
0.06
前10大股持仓占比: 57.33%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
184,724,034.57
69.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
54,944,881.88
20.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,601,740.00
2.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
245,270,656.45
92.44
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600212
绿能慧充
8.63
688213
思特威
7.71
003038
鑫铂股份
6.64
688521
芯原股份
6.16
688333
铂力特
5.24
688776
国光电气
4.85
600363
联创光电
4.81
605060
联德股份
4.68
300051
琏升科技
4.46
688680
海优新材
4.15