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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
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中高风险(R4)
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29.45
%
近一年涨跌幅
2.0737
净值 （2025-09-30）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.56
过去一周
-0.49
过去一月
-0.93
过去一季
21.14
过去半年
20.30
过去一年
29.45
过去三年
-1.33
过去五年
28.52
成立以来
107.37
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.0737
2.0737
2025-09-29
2.0474
2.0474
2025-09-26
2.0105
2.0105
2025-09-25
2.0812
2.0812
2025-09-24
2.0854
2.0854
2025-09-23
2.0840
2.0840
2025-09-22
2.1242
2.1242
2025-09-19
2.1006
2.1006
2025-09-18
2.1076
2.1076
2025-09-17
2.0996
2.0996
2025-09-16
2.0886
2.0886
2025-09-15
2.0636
2.0636
2025-09-12
2.0543
2.0543
2025-09-11
2.0649
2.0649
2025-09-10
1.9953
1.9953
2025-09-09
1.9588
1.9588
2025-09-08
1.9899
1.9899
2025-09-05
1.9875
1.9875
2025-09-04
1.9177
1.9177
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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