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华夏节能环保股票A (基金代码:004640)

  • 1.4378

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 1.4378 (2024-07-17)
    日涨跌幅: -0.21%
    成立日: 2017-08-11
  • 今年以来收益: -20.22%
    过去一年收益: -29.40%
    成立以来收益: 43.78%
  • 基金经理: 吕佳玮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -20.22
过去一周 2.85
过去一月 -5.92
过去一季 -2.38
过去半年 -11.45
过去一年 -29.40
过去三年 -41.06
过去五年 96.37
成立以来 43.78
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吕佳玮起始日:2017-08-11

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。

2017-08-11起,任期回报 40.99%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.86
债券
现金 8.07
其他 0.07
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 285,722,124.97 79.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 10,920,279.00 3.05
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 33,670,181.68 9.41
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 330,312,585.65 92.30
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300724 捷佳伟创 6.60
688213 思特威 6.51
300567 精测电子 6.48
688002 睿创微纳 6.30
603806 福斯特 6.27
600212 绿能慧充 5.97
601058 赛轮轮胎 5.28
688680 海优新材 4.65
688333 铂力特 4.59
002463 沪电股份 4.25
持债明细
华夏节能环保股票A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏节能环保股票A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688680
海优新材
52,920,264.42
7.98
2
300037
新宙邦
51,884,071.20
7.82
3
300567
精测电子
42,283,501.96
6.38
4
301188
力诺特玻
39,838,383.40
6.01
5
300316
晶盛机电
39,065,749.00
5.89
6
688213
思特威
38,146,120.50
5.75
7
688676
金盘科技
35,157,318.72
5.30
8
300724
捷佳伟创
32,963,347.70
4.97
9
688122
西部超导
29,331,442.05
4.42
10
300951
博硕科技
27,397,578.30
4.13
11
002865
钧达股份
27,120,286.93
4.09
12
688678
福立旺
24,466,883.48
3.69
13
600900
长江电力
23,955,041.00
3.61
14
688333
铂力特
22,530,411.00
3.40
15
002870
香山股份
21,880,125.96
3.30
16
003038
鑫铂股份
21,528,025.28
3.25
17
300806
斯迪克
21,206,674.87
3.20
18
688114
华大智造
20,333,445.60
3.07
19
000700
模塑科技
19,890,203.18
3.00
20
002415
海康威视
18,244,474.85
2.75
21
688012
中微公司
16,762,073.55
2.53
22
600166
福田汽车
16,379,161.00
2.47
23
603306
华懋科技
16,142,070.60
2.43
24
300776
帝尔激光
16,015,700.20
2.42
25
300790
宇瞳光学
15,338,582.20
2.31
26
603596
伯特利
14,685,963.00
2.21
27
688223
晶科能源
14,213,193.60
2.14
28
688002
睿创微纳
14,206,208.02
2.14
29
301031
中熔电气
14,196,974.36
2.14
30
688789
宏华数科
14,191,988.29
2.14
31
003022
联泓新科
14,032,391.00
2.12
32
688392
骄成超声
13,903,347.96
2.10
33
688150
莱特光电
13,385,274.62
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300790
宇瞳光学
41,006,166.10
6.18
2
688676
金盘科技
39,514,210.70
5.96
3
002634
棒杰股份
39,450,866.96
5.95
4
003038
鑫铂股份
38,620,185.64
5.82
5
300207
欣旺达
36,195,412.60
5.46
6
300750
宁德时代
35,232,756.00
5.31
7
301188
力诺特玻
34,067,201.37
5.14
8
601886
江河集团
33,672,845.03
5.08
9
601208
东材科技
33,390,372.00
5.04
10
002047
宝鹰股份
32,596,467.76
4.92
11
603596
伯特利
32,345,002.56
4.88
12
300316
晶盛机电
31,665,597.50
4.78
13
600522
中天科技
31,581,604.00
4.76
14
300724
捷佳伟创
29,198,812.34
4.40
15
688122
西部超导
27,800,964.68
4.19
16
600496
精工钢构
27,444,260.20
4.14
17
002531
天顺风能
27,438,539.28
4.14
18
688680
海优新材
27,300,653.36
4.12
19
300951
博硕科技
25,804,576.84
3.89
20
000700
模塑科技
25,629,457.28
3.87
21
300567
精测电子
23,839,314.00
3.60
22
600900
长江电力
23,821,760.00
3.59
23
300037
新宙邦
23,558,651.11
3.55
24
300806
斯迪克
21,301,483.36
3.21
25
688678
福立旺
19,660,852.51
2.96
26
300491
通合科技
19,321,926.80
2.91
27
002415
海康威视
19,155,069.00
2.89
28
688663
新风光
18,875,789.27
2.85
29
600212
绿能慧充
18,353,215.02
2.77
30
002870
香山股份
17,757,008.75
2.68
31
688213
思特威
17,617,363.07
2.66
32
002865
钧达股份
17,380,928.92
2.62
33
603733
仙鹤股份
16,709,032.00
2.52
34
301031
中熔电气
16,567,864.00
2.50
35
688002
睿创微纳
15,637,682.92
2.36
36
603306
华懋科技
14,737,643.48
2.22
37
600166
福田汽车
14,553,798.00
2.19
38
003022
联泓新科
14,162,764.56
2.14
39
688223
晶科能源
13,602,981.59
2.05
40
834599
同力股份
13,281,375.48
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏节能环保股票A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
475,873.63
存出保证金
140,607.58
交易性金融资产
388,735,622.65
其中:股票投资
388,735,622.65
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
100,000.40
递延所得税资产
--
其他资产
933,722.55
资产总计
432,835,878.03


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
10,461,914.64
应付赎回款
505,576.18
应付管理人报酬
422,091.27
应付托管费
70,348.53
应付销售服务费
12,615.74
应付交易费用
743,340.58
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
933,722.55
负债合计
12,406,268.91


所有者权益
数值(元)
实收基金
233,433,951.62
未分配利润
186,995,657.50
所有者权益合计
420,429,609.12
负债和所有者权益总计
432,835,878.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏节能环保股票A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-81,996,241.37
 1.利息收入
372,904.01
 其中:存款利息收入
372,904.01
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-77,064,683.49
 其中:股票投资收益
-80,315,366.03
 基金投资收益
-
 债券投资收益
963,873.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,286,809.16
 3.公允价值变动收益
-6,611,015.48
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,306,553.59
 二、费用
9,601,415.07
 1.管理人报酬
7,801,170.15
 2.托管费
1,300,194.97
 3.销售服务费
293,491.91
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
206,557.12
 三、利润总额
-91,597,656.44
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-91,597,656.44
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏节能环保股票A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏节能环保股票A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
35,071
6,656.04
53,081,691.48
22.74
180,352,260.14
77.26
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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