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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.07
%
近一年涨跌幅
1.0991
净值 （2026-08-21）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
-0.17
过去一月
0.78
过去一季
1.18
过去半年
1.85
过去一年
2.07
过去三年
8.49
过去五年
16.16
成立以来
21.20
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0991
1.2021
2026-08-20
1.0997
1.2027
2026-08-19
1.1002
1.2032
2026-08-18
1.1021
1.2051
2026-08-17
1.1010
1.2040
2026-08-14
1.1010
1.2040
2026-08-13
1.1011
1.2041
2026-08-12
1.0987
1.2017
2026-08-11
1.0986
1.2016
2026-08-10
1.0997
1.2027
2026-08-07
1.0979
1.2009
2026-08-06
1.0967
1.1997
2026-08-05
1.0964
1.1994
2026-08-04
1.0968
1.1998
2026-08-03
1.0961
1.1991
2026-07-31
1.0959
1.1989
2026-07-30
1.0953
1.1983
2026-07-29
1.0932
1.1962
2026-07-28
1.0936
1.1966
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
2.14
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260002
26附息国债02
900,000
93,148,160.22
24.75
2
09230220
23国开清发20
500,000
57,984,534.25
15.41
3
09250422
25农发清发22
300,000
30,515,013.70
8.11
4
210405
21农发05
200,000
21,923,293.15
5.83
5
230305
23进出05
200,000
20,698,027.40
5.50
-
-
-
-
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-
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