华夏恒慧一年定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒慧一年定开债券

（基金代码：004639）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

5.43%

近一年涨跌幅

1.0880

净值（2024-12-20）

0.23%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.92

过去一周

0.20

过去一月

1.55

过去一季

1.38

过去半年

2.43

过去一年

5.43

过去三年

12.03

过去五年

--

成立以来

17.90

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.0880

1.1720

2024-12-19

1.0855

1.1695

2024-12-18

1.0858

1.1698

2024-12-17

1.0875

1.1715

2024-12-16

1.0883

1.1723

2024-12-13

1.0858

1.1698

2024-12-12

1.0834

1.1674

2024-12-11

1.0833

1.1673

2024-12-10

1.0835

1.1675

2024-12-09

1.0798

1.1638

2024-12-06

1.0785

1.1625

2024-12-05

1.0790

1.1630

2024-12-04

1.0791

1.1631

2024-12-03

1.0775

1.1615

2024-12-02

1.0779

1.1619

2024-11-29

1.0750

1.1590

2024-11-28

1.0735

1.1575

2024-11-27

1.0734

1.1574

2024-11-26

1.0732

1.1572

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

95.90

现金

0.29

其他

3.81

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128028

21邮储银行二级01

1,500,000

153,771,073.97

6.68

2

092280080

22光大银行二级资本债01A

1,500,000

153,381,328.77

6.66

3

2028024

20中信银行二级

1,500,000

152,875,717.81

6.64

4

092280069

22华夏银行二级资本债01

1,400,000

143,193,956.16

6.22

5

2028044

20广发银行二级01

1,300,000

137,826,937.70

5.99

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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