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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.75
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近一年涨跌幅
1.0778
净值 （2025-08-29）
-0.01%
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基金经理
张海静
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.08
过去一月
0.00
过去一季
0.15
过去半年
0.87
过去一年
2.75
过去三年
9.09
过去五年
18.93
成立以来
18.85
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0778
1.1808
2025-08-28
1.0779
1.1809
2025-08-27
1.0782
1.1812
2025-08-26
1.0782
1.1812
2025-08-25
1.0776
1.1806
2025-08-22
1.0769
1.1799
2025-08-21
1.0768
1.1798
2025-08-20
1.0765
1.1795
2025-08-19
1.0767
1.1797
2025-08-18
1.0765
1.1795
2025-08-15
1.0786
1.1816
2025-08-14
1.0790
1.1820
2025-08-13
1.0793
1.1823
2025-08-12
1.0791
1.1821
2025-08-11
1.0797
1.1827
2025-08-08
1.0808
1.1838
2025-08-07
1.0805
1.1835
2025-08-06
1.0803
1.1833
2025-08-05
1.0802
1.1832
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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