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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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1.0789
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0.07%
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张海静
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.43
过去半年
0.10
过去一年
0.91
过去三年
9.41
过去五年
17.31
成立以来
18.97
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.0789
1.1819
2026-03-03
1.0781
1.1811
2026-03-02
1.0785
1.1815
2026-02-27
1.0769
1.1799
2026-02-26
1.0765
1.1795
2026-02-25
1.0788
1.1818
2026-02-24
1.0797
1.1827
2026-02-13
1.0791
1.1821
2026-02-12
1.0791
1.1821
2026-02-11
1.0789
1.1819
2026-02-10
1.0782
1.1812
2026-02-09
1.0782
1.1812
2026-02-06
1.0778
1.1808
2026-02-05
1.0773
1.1803
2026-02-04
1.0771
1.1801
2026-02-03
1.0771
1.1801
2026-02-02
1.0770
1.1800
2026-01-30
1.0768
1.1798
2026-01-29
1.0769
1.1799
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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