在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.43
%
近一年涨跌幅
1.0880
净值 （2024-12-20）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.92
过去一周
0.20
过去一月
1.55
过去一季
1.38
过去半年
2.43
过去一年
5.43
过去三年
12.03
过去五年
--
成立以来
17.90
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0880
1.1720
2024-12-19
1.0855
1.1695
2024-12-18
1.0858
1.1698
2024-12-17
1.0875
1.1715
2024-12-16
1.0883
1.1723
2024-12-13
1.0858
1.1698
2024-12-12
1.0834
1.1674
2024-12-11
1.0833
1.1673
2024-12-10
1.0835
1.1675
2024-12-09
1.0798
1.1638
2024-12-06
1.0785
1.1625
2024-12-05
1.0790
1.1630
2024-12-04
1.0791
1.1631
2024-12-03
1.0775
1.1615
2024-12-02
1.0779
1.1619
2024-11-29
1.0750
1.1590
2024-11-28
1.0735
1.1575
2024-11-27
1.0734
1.1574
2024-11-26
1.0732
1.1572
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
