在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.16
%
近一年涨跌幅
1.0920
净值 （2025-01-14）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
-0.12
过去一月
0.57
过去一季
2.18
过去半年
2.52
过去一年
5.16
过去三年
11.95
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0920
1.1760
2025-01-13
1.0909
1.1749
2025-01-10
1.0920
1.1760
2025-01-09
1.0917
1.1757
2025-01-08
1.0931
1.1771
2025-01-07
1.0933
1.1773
2025-01-06
1.0944
1.1784
2025-01-03
1.0940
1.1780
2025-01-02
1.0939
1.1779
2024-12-31
1.0913
1.1753
2024-12-30
1.0892
1.1732
2024-12-27
1.0887
1.1727
2024-12-26
1.0866
1.1706
2024-12-25
1.0858
1.1698
2024-12-24
1.0869
1.1709
2024-12-23
1.0885
1.1725
2024-12-20
1.0880
1.1720
2024-12-19
1.0855
1.1695
2024-12-18
1.0858
1.1698
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
