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华夏恒慧一年定开债券
(基金代码:004639)
债券型
中低风险(R2)
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张海静
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净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
-0.12
过去一月
0.57
过去一季
2.18
过去半年
2.52
过去一年
5.16
过去三年
11.95
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0920
1.1760
2025-01-13
1.0909
1.1749
2025-01-10
1.0920
1.1760
2025-01-09
1.0917
1.1757
2025-01-08
1.0931
1.1771
2025-01-07
1.0933
1.1773
2025-01-06
1.0944
1.1784
2025-01-03
1.0940
1.1780
2025-01-02
1.0939
1.1779
2024-12-31
1.0913
1.1753
2024-12-30
1.0892
1.1732
2024-12-27
1.0887
1.1727
2024-12-26
1.0866
1.1706
2024-12-25
1.0858
1.1698
2024-12-24
1.0869
1.1709
2024-12-23
1.0885
1.1725
2024-12-20
1.0880
1.1720
2024-12-19
1.0855
1.1695
2024-12-18
1.0858
1.1698
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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