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（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.50%
近一年涨跌幅
1.0871
净值 （2024-09-13）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
0.21
过去一月
0.38
过去一季
1.06
过去半年
1.97
过去一年
4.50
过去两年
--
过去三年
11.34
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
16.18
日期
净值
累计净值
2024-09-13
1.0871
1.1561
2024-09-12
1.0862
1.1552
2024-09-11
1.0857
1.1547
2024-09-10
1.0852
1.1542
2024-09-09
1.0851
1.1541
2024-09-06
1.0848
1.1538
2024-09-05
1.0848
1.1538
2024-09-04
1.0845
1.1535
2024-09-03
1.0841
1.1531
2024-09-02
1.0839
1.1529
2024-08-30
1.0825
1.1515
2024-08-29
1.0823
1.1513
2024-08-28
1.0819
1.1509
2024-08-27
1.0806
1.1496
2024-08-26
1.0823
1.1513
2024-08-23
1.0832
1.1522
2024-08-22
1.0835
1.1525
2024-08-21
1.0831
1.1521
2024-08-20
1.0839
1.1529
截止日期：2024-09-13
数据来源：中国银河证券基金研究中心
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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