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华夏财富宝货币B
（基金代码：004201）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.59
%
近一年涨跌幅
1.308
%
七日年化收益率 （2025-11-01）
0.3587
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.33
过去半年
0.72
过去一年
1.59
过去三年
5.82
过去五年
10.76
成立以来
26.05
日期
七日年化
万份收益
2025-11-01
1.308%
0.3587
2025-10-31
1.307%
0.3586
2025-10-30
1.305%
0.3621
2025-10-29
1.303%
0.3481
2025-10-28
1.309%
0.3532
2025-10-27
1.316%
0.3545
2025-10-26
1.316%
0.3565
2025-10-25
1.317%
0.3565
2025-10-24
1.317%
0.3564
2025-10-23
1.329%
0.3570
2025-10-22
1.321%
0.3606
2025-10-21
1.321%
0.3667
2025-10-20
1.318%
0.3545
2025-10-19
1.302%
0.3573
2025-10-18
1.303%
0.3573
2025-10-17
1.303%
0.3794
2025-10-16
1.294%
0.3407
2025-10-15
1.299%
0.3615
2025-10-14
1.306%
0.3609
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.08
现金
17.70
其他
29.22
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508281
25中信银行CD281
71,000,000
7,080,764,386.35
2.32
2
112505353
25建设银行CD353
69,000,000
6,881,306,234.62
2.26
3
112504053
25中国银行CD053
65,000,000
6,464,901,777.32
2.12
4
112503262
25农业银行CD262
62,000,000
6,137,369,065.01
2.01
5
112504060
25中国银行CD060
60,000,000
5,960,133,102.64
1.96
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