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（基金代码：004201）
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1.96
%
近一年涨跌幅
2.101
%
七日年化收益率 （2025-01-04）
0.4525
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.47
过去半年
0.88
过去一年
1.96
过去三年
6.24
过去五年
11.41
成立以来
24.45
日期
七日年化
万份收益
2025-01-04
2.101%
0.4525
2025-01-03
2.101%
0.6635
2025-01-02
2.001%
0.9611
2025-01-01
1.730%
0.4454
2024-12-31
1.731%
0.4858
2024-12-30
1.728%
0.5290
2024-12-29
1.688%
0.4510
2024-12-28
1.684%
0.4510
2024-12-27
1.680%
0.4761
2024-12-26
1.663%
0.4505
2024-12-25
1.666%
0.4476
2024-12-24
1.670%
0.4802
2024-12-23
1.651%
0.4531
2024-12-22
1.652%
0.4442
2024-12-21
1.654%
0.4442
2024-12-20
1.657%
0.4443
2024-12-19
1.826%
0.4543
2024-12-18
1.896%
0.4554
2024-12-17
1.925%
0.4454
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
19.33
现金
42.33
其他
38.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112414221
24江苏银行CD221
40,000,000
3,994,240,428.85
2.03
2
230213
23国开13
37,800,000
3,829,368,342.25
1.94
3
112413101
24浙商银行CD101
30,000,000
2,977,277,920.02
1.51
4
240213
24国开13
25,900,000
2,626,526,238.59
1.33
5
112419141
24恒丰银行CD141
21,000,000
2,075,671,027.08
1.05
-
-
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